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华夏鼎诺三个月定期开放债券A(004979)

2020-01-17     1.00100.0000%
经营业绩表
  日期:
单位:万元2019-06-302018-12-312018-06-302017-12-31
收入
  证券买卖差价收入
    股票的买卖价差收入0.000.000.000.00
    债券的买卖价差收入-10,257.822,605.59200.38-48.63
    配股权证收入0.000.000.000.00
    可转换债券收入0.000.000.000.00
    其他买卖价差收入0.000.000.000.00
    小计0.000.000.000.00
  投资收益
    股票投资收益0.000.000.000.00
    债券投资收益4,604.9710,345.605,061.39959.39
    可转换债券投资收益0.000.000.000.00
    其他投资收益0.000.000.000.00
    小计0.000.000.000.00
  回购收入24.2525.9625.73148.09
  其他收入
    银行存款利息收入36.61128.8058.2625.56
    发行费用结余收入0.000.000.000.00
    申购冻结利息收入0.000.000.000.00
    手续费返还0.000.000.000.00
    其它0.000.210.210.00
    小计0.000.000.000.00
  收入合计-2,769.9111,637.755,140.90327.96
费用
    基金管理费223.78463.20228.2497.88
    业绩报酬0.000.000.000.00
    基金托管费74.59154.4076.0832.63
    回购交易费0.000.000.000.00
    回购利息支出799.613,447.231,907.82456.41
  其他费用
    上市年费0.000.000.000.00
    上市推荐费0.000.000.000.00
    发行(扩募)协调费0.000.000.000.00
    会计师费2.485.002.485.00
    律师费0.000.000.000.00
    银行费用1.503.861.480.65
    持有人大会费0.000.000.000.00
    信息披露费5.678.003.971.70
    券商手续费0.000.000.000.00
    交易所分红手续费0.000.000.000.00
    发行费结余0.000.000.000.00
    扩募费结余0.000.000.000.00
    债券帐户维护费1.863.151.350.00
    其他支出0.000.100.040.04
    小计11.5120.119.327.39
  费用合计1,126.894,125.712,242.02595.45
  本期基金净收益0.000.000.000.00
  期初未分配净收益0.000.000.000.00
  可供分配基金净收益0.000.000.000.00
  本期已分配基金净收益0.000.000.000.00
  期末未分配净收益0.000.000.000.00