行情中心升级到1.1版! 官方博客

基金业绩

基金费率

投资组合

基金概况

财务数据

华夏鼎诺三个月定期开放债券A(004979)

2020-10-27     0.99960.0100%
经营业绩表
  日期:
单位:万元2020-06-302019-12-312019-06-302018-12-31
收入
  证券买卖差价收入
    股票的买卖价差收入0.000.000.000.00
    债券的买卖价差收入702.68-7,624.63-10,257.822,605.59
    配股权证收入0.000.000.000.00
    可转换债券收入0.000.000.000.00
    其他买卖价差收入0.000.000.000.00
    小计0.000.000.000.00
  投资收益
    股票投资收益0.000.000.000.00
    债券投资收益2,364.655,594.684,604.9710,345.60
    可转换债券投资收益0.000.000.000.00
    其他投资收益0.000.000.000.00
    小计0.000.000.000.00
  回购收入0.0026.3624.2525.96
  其他收入
    银行存款利息收入28.6995.9836.61128.80
    发行费用结余收入0.000.000.000.00
    申购冻结利息收入0.000.000.000.00
    手续费返还0.000.000.000.00
    其它0.000.000.000.21
    小计0.000.000.000.00
  收入合计2,295.801,179.29-2,769.9111,637.75
费用
    基金管理费227.95307.95223.78463.20
    业绩报酬0.000.000.000.00
    基金托管费75.98102.6574.59154.40
    回购交易费0.000.000.000.00
    回购利息支出238.48898.50799.613,447.23
  其他费用
    上市年费0.000.000.000.00
    上市推荐费0.000.000.000.00
    发行(扩募)协调费0.000.000.000.00
    会计师费1.995.002.485.00
    律师费0.000.000.000.00
    银行费用1.751.951.503.86
    持有人大会费0.000.000.000.00
    信息披露费0.0012.005.678.00
    券商手续费0.000.000.000.00
    交易所分红手续费0.000.000.000.00
    发行费结余0.000.000.000.00
    扩募费结余0.000.000.000.00
    债券帐户维护费1.803.721.863.15
    其他支出0.060.000.000.10
    小计5.6022.6711.5120.11
  费用合计554.961,353.151,126.894,125.71
  本期基金净收益0.000.000.000.00
  期初未分配净收益0.000.000.000.00
  可供分配基金净收益0.000.000.000.00
  本期已分配基金净收益0.000.000.000.00
  期末未分配净收益0.000.000.000.00