经营业绩表 |
单位:万元 | 2023-06-30 | 2022-12-31 | 2022-06-30 | 2021-12-31 |
收入 | ||||
证券买卖差价收入 | ||||
股票的买卖价差收入 | -824.19 | -2,738.40 | -2,111.86 | 820.36 |
债券的买卖价差收入 | 55.88 | 998.30 | 706.35 | -101.50 |
配股权证收入 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
可转换债券收入 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
其他买卖价差收入 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
小计 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
投资收益 | ||||
股票投资收益 | 176.87 | 33.89 | 33.92 | 4.51 |
债券投资收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 299.72 |
可转换债券投资收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
其他投资收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
小计 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
回购收入 | 11.34 | 59.53 | 6.22 | 190.03 |
其他收入 | ||||
银行存款利息收入 | 6.29 | 49.55 | 12.00 | 27.77 |
发行费用结余收入 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
申购冻结利息收入 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
手续费返还 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
其它 | 0.00 | 0.02 | 0.00 | 0.15 |
小计 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
收入合计 | -4,724.55 | -1,571.55 | 2,773.88 | 95.87 |
费用 | ||||
基金管理费 | 218.78 | 769.39 | 395.71 | 278.21 |
业绩报酬 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
基金托管费 | 36.46 | 128.23 | 65.95 | 46.37 |
回购交易费 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
回购利息支出 | 0.21 | 7.20 | 7.14 | 12.06 |
其他费用 | ||||
上市年费 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
上市推荐费 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
发行(扩募)协调费 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
会计师费 | 3.97 | 8.00 | 3.97 | 8.00 |
律师费 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
银行费用 | 0.72 | 2.52 | 1.09 | 1.55 |
持有人大会费 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
信息披露费 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 12.00 |
券商手续费 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
交易所分红手续费 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
发行费结余 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
扩募费结余 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
债券帐户维护费 | 1.79 | 3.60 | 1.80 | 4.50 |
其他支出 | 0.00 | 0.00 | 0.06 | 0.12 |
小计 | 12.48 | 26.24 | 12.87 | 26.17 |
费用合计 | 268.19 | 936.48 | 484.84 | 413.71 |
本期基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
期初未分配净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
可供分配基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
本期已分配基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
期末未分配净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |