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诺德新享混合(004987)

2022-09-23     1.55050.1421%
经营业绩表
  日期:
单位:万元2022-06-302021-12-312021-06-302020-12-31
收入
  证券买卖差价收入
    股票的买卖价差收入-609.99113.351,401.82430.37
    债券的买卖价差收入0.00-0.61-0.61-1.25
    配股权证收入0.000.000.000.00
    可转换债券收入0.000.000.000.00
    其他买卖价差收入0.000.000.000.00
    小计0.000.000.000.00
  投资收益
    股票投资收益67.7787.2342.782.84
    债券投资收益0.003.533.533.09
    可转换债券投资收益0.000.000.000.00
    其他投资收益0.000.000.000.00
    小计0.000.000.000.00
  回购收入0.000.000.000.00
  其他收入
    银行存款利息收入2.979.573.982.02
    发行费用结余收入0.000.000.000.00
    申购冻结利息收入0.000.000.000.00
    手续费返还0.000.000.000.00
    其它36.00228.53140.7096.13
    小计0.000.000.000.00
  收入合计-696.66-656.38536.521,646.55
费用
    基金管理费26.2267.8630.4014.45
    业绩报酬0.000.000.000.00
    基金托管费4.3711.315.072.41
    回购交易费0.000.000.000.00
    回购利息支出0.000.000.000.00
  其他费用
    上市年费0.000.000.000.00
    上市推荐费0.000.000.000.00
    发行(扩募)协调费0.000.000.000.00
    会计师费2.984.502.233.00
    律师费0.000.000.000.00
    银行费用0.000.010.000.01
    持有人大会费0.000.000.000.00
    信息披露费5.958.003.975.00
    券商手续费0.000.000.000.00
    交易所分红手续费0.000.000.000.00
    发行费结余0.000.000.000.00
    扩募费结余0.000.000.000.00
    债券帐户维护费0.000.000.000.00
    其他支出0.000.000.000.00
    小计8.9312.516.208.01
  费用合计39.52248.69113.5963.66
  本期基金净收益0.000.000.000.00
  期初未分配净收益0.000.000.000.00
  可供分配基金净收益0.000.000.000.00
  本期已分配基金净收益0.000.000.000.00
  期末未分配净收益0.000.000.000.00