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长信全球债券美元(QDII)(004999)

2021-10-21     0.1871-0.1068%
经营业绩表
  日期:
单位:万元2021-06-302020-12-312020-06-302019-12-31
收入
  证券买卖差价收入
    股票的买卖价差收入5.61274.590.000.00
    债券的买卖价差收入-4,229.14-382.97209.35138.23
    配股权证收入1,849.965,690.35-665.793.50
    可转换债券收入0.000.000.000.00
    其他买卖价差收入0.000.000.000.00
    小计0.000.000.000.00
  投资收益
    股票投资收益20.780.280.000.49
    债券投资收益2,248.495,015.841,627.94152.99
    可转换债券投资收益0.000.000.000.00
    其他投资收益0.000.000.000.00
    小计0.000.000.000.00
  回购收入0.000.150.150.01
  其他收入
    银行存款利息收入2.267.953.34-0.05
    发行费用结余收入0.000.000.000.00
    申购冻结利息收入0.000.000.000.00
    手续费返还0.000.000.000.00
    其它25.5935.714.581.07
    小计0.000.000.000.00
  收入合计-189.318,856.093,564.63316.26
费用
    基金管理费390.90731.13247.0725.89
    业绩报酬0.000.000.000.00
    基金托管费97.72182.7861.776.47
    回购交易费0.000.000.000.00
    回购利息支出0.000.000.000.00
  其他费用
    上市年费0.000.000.000.00
    上市推荐费0.000.000.000.00
    发行(扩募)协调费0.000.000.000.00
    会计师费2.484.001.994.00
    律师费0.000.000.000.00
    银行费用2.013.381.902.76
    持有人大会费0.000.000.000.00
    信息披露费5.950.000.000.00
    券商手续费0.000.000.000.00
    交易所分红手续费0.000.000.000.00
    发行费结余0.000.000.000.00
    扩募费结余0.000.000.000.00
    债券帐户维护费2.701.500.000.00
    其他支出0.060.050.000.00
    小计13.208.933.896.76
  费用合计581.331,018.23333.1540.41
  本期基金净收益0.000.000.000.00
  期初未分配净收益0.000.000.000.00
  可供分配基金净收益0.000.000.000.00
  本期已分配基金净收益0.000.000.000.00
  期末未分配净收益0.000.000.000.00