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泰康泉林量化价值精选混合A(005000)

2024-03-27     1.1128-0.5630%
经营业绩表
  日期:
单位:万元2023-06-302022-12-312022-06-302021-12-31
收入
  证券买卖差价收入
    股票的买卖价差收入-475.38-763.04-855.721,251.90
    债券的买卖价差收入2.9914.8210.885.54
    配股权证收入0.000.000.000.00
    可转换债券收入0.000.000.000.00
    其他买卖价差收入0.000.000.000.00
    小计0.000.000.000.00
  投资收益
    股票投资收益32.0648.6731.2048.02
    债券投资收益0.000.000.0012.26
    可转换债券投资收益0.000.000.000.00
    其他投资收益0.000.000.000.00
    小计0.000.000.000.00
  回购收入2.644.450.491.57
  其他收入
    银行存款利息收入0.581.830.621.80
    发行费用结余收入0.000.000.000.00
    申购冻结利息收入0.000.000.000.00
    手续费返还0.000.000.000.00
    其它6.520.450.158.08
    小计0.000.000.000.00
  收入合计137.10-1,833.38-710.11125.21
费用
    基金管理费33.7485.5745.95126.46
    业绩报酬0.000.000.000.00
    基金托管费5.6214.267.6621.08
    回购交易费0.000.000.000.00
    回购利息支出0.010.000.000.10
  其他费用
    上市年费0.000.000.000.00
    上市推荐费0.000.000.000.00
    发行(扩募)协调费0.000.000.000.00
    会计师费1.493.001.493.00
    律师费0.000.000.000.00
    银行费用0.120.270.110.37
    持有人大会费0.000.000.000.00
    信息披露费2.488.003.9712.00
    券商手续费0.000.000.000.00
    交易所分红手续费0.000.000.000.00
    发行费结余0.000.000.000.00
    扩募费结余0.000.000.000.00
    债券帐户维护费1.803.601.803.60
    其他支出0.062.320.060.12
    小计5.9517.197.4319.09
  费用合计48.91126.4066.52223.46
  本期基金净收益0.000.000.000.00
  期初未分配净收益0.000.000.000.00
  可供分配基金净收益0.000.000.000.00
  本期已分配基金净收益0.000.000.000.00
  期末未分配净收益0.000.000.000.00