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交银持续成长主题混合A(005001)

2024-02-20     1.25490.5046%
经营业绩表
  日期:
单位:万元2023-06-302022-12-312022-06-302021-12-31
收入
  证券买卖差价收入
    股票的买卖价差收入-28,153.93-2,906.40-747.4566,186.11
    债券的买卖价差收入280.61493.58201.27365.99
    配股权证收入0.000.000.000.00
    可转换债券收入0.000.000.000.00
    其他买卖价差收入0.000.000.000.00
    小计0.000.000.000.00
  投资收益
    股票投资收益1,687.801,417.021,104.991,277.70
    债券投资收益0.000.000.00299.70
    可转换债券投资收益0.000.000.000.00
    其他投资收益0.000.000.000.00
    小计0.000.000.000.00
  回购收入0.000.000.000.00
  其他收入
    银行存款利息收入41.96130.3644.67164.71
    发行费用结余收入0.000.000.000.00
    申购冻结利息收入0.000.000.000.00
    手续费返还0.000.000.000.00
    其它318.80553.72228.72513.64
    小计0.000.000.000.00
  收入合计-62,528.77-36,879.994,037.0557,160.78
费用
    基金管理费2,821.134,950.962,170.263,880.77
    业绩报酬0.000.000.000.00
    基金托管费470.19825.16361.71646.80
    回购交易费0.000.000.000.00
    回购利息支出5.916.866.860.07
  其他费用
    上市年费0.000.000.000.00
    上市推荐费0.000.000.000.00
    发行(扩募)协调费0.000.000.000.00
    会计师费3.476.002.986.00
    律师费0.000.000.000.00
    银行费用0.260.460.250.29
    持有人大会费0.000.000.000.00
    信息披露费5.9512.005.9512.00
    券商手续费0.000.000.000.00
    交易所分红手续费0.000.000.000.00
    发行费结余0.000.000.000.00
    扩募费结余0.000.000.000.00
    债券帐户维护费0.000.000.000.00
    其他支出0.470.000.000.00
    小计12.0222.1811.0322.01
  费用合计3,309.555,805.162,549.876,808.49
  本期基金净收益0.000.000.000.00
  期初未分配净收益0.000.000.000.00
  可供分配基金净收益0.000.000.000.00
  本期已分配基金净收益0.000.000.000.00
  期末未分配净收益0.000.000.000.00