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交银品质升级混合(005004)

2020-07-31     1.63861.1544%
经营业绩表
  日期:
单位:万元2019-12-312019-06-302018-12-312018-06-30
收入
  证券买卖差价收入
    股票的买卖价差收入16,228.285,969.82-18,557.71928.08
    债券的买卖价差收入0.000.000.000.00
    配股权证收入0.000.000.000.00
    可转换债券收入0.000.000.000.00
    其他买卖价差收入0.000.000.000.00
    小计0.000.000.000.00
  投资收益
    股票投资收益2,212.552,000.072,041.321,395.99
    债券投资收益0.000.000.000.00
    可转换债券投资收益0.000.000.000.00
    其他投资收益0.000.000.000.00
    小计0.000.000.000.00
  回购收入0.000.00446.45445.74
  其他收入
    银行存款利息收入82.6552.43839.58780.98
    发行费用结余收入0.000.000.000.00
    申购冻结利息收入0.000.000.000.00
    手续费返还0.000.000.000.00
    其它85.4834.05182.11158.12
    小计0.000.000.000.00
  收入合计45,502.4640,147.46-32,842.59-642.20
费用
    基金管理费1,768.721,036.872,412.911,269.43
    业绩报酬0.000.000.000.00
    基金托管费294.79172.81402.15211.57
    回购交易费0.000.000.000.00
    回购利息支出0.000.000.000.00
  其他费用
    上市年费0.000.000.000.00
    上市推荐费0.000.000.000.00
    发行(扩募)协调费0.000.000.000.00
    会计师费9.004.9610.004.37
    律师费0.000.000.000.00
    银行费用3.911.864.232.45
    持有人大会费0.000.000.000.00
    信息披露费12.005.8630.0013.12
    券商手续费0.000.000.000.00
    交易所分红手续费0.000.000.000.00
    发行费结余0.000.000.000.00
    扩募费结余0.000.000.000.00
    债券帐户维护费3.720.000.000.00
    其他支出0.000.000.040.04
    小计28.6314.5446.9019.98
  费用合计3,000.671,750.763,772.921,854.78
  本期基金净收益0.000.000.000.00
  期初未分配净收益0.000.000.000.00
  可供分配基金净收益0.000.000.000.00
  本期已分配基金净收益0.000.000.000.00
  期末未分配净收益0.000.000.000.00