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中金金泽混合C(005006)

2023-02-08     1.5781-0.5295%
经营业绩表
  日期:
单位:万元2022-06-302021-12-312021-06-302020-12-31
收入
  证券买卖差价收入
    股票的买卖价差收入-2,138.037,248.396,839.6811,467.55
    债券的买卖价差收入81.62-0.510.1539.36
    配股权证收入0.000.000.000.00
    可转换债券收入0.000.000.000.00
    其他买卖价差收入0.000.000.000.00
    小计0.000.000.000.00
  投资收益
    股票投资收益8.8012.863.95176.07
    债券投资收益0.0075.880.250.61
    可转换债券投资收益0.000.000.000.00
    其他投资收益0.000.000.000.00
    小计0.000.000.000.00
  回购收入0.0060.6360.52122.77
  其他收入
    银行存款利息收入3.4412.439.9528.74
    发行费用结余收入0.000.000.000.00
    申购冻结利息收入0.000.000.000.00
    手续费返还0.000.000.000.00
    其它0.090.360.290.91
    小计0.000.000.000.00
  收入合计-1,883.292,986.742,915.0316,003.18
费用
    基金管理费39.57116.1171.41219.68
    业绩报酬0.000.000.000.00
    基金托管费16.4948.3829.7591.53
    回购交易费0.000.000.000.00
    回购利息支出52.0054.920.000.00
  其他费用
    上市年费0.000.000.000.00
    上市推荐费0.000.000.000.00
    发行(扩募)协调费0.000.000.000.00
    会计师费1.986.503.223.00
    律师费0.000.000.000.00
    银行费用0.000.560.411.85
    持有人大会费0.000.000.000.00
    信息披露费5.9512.005.950.00
    券商手续费0.000.000.000.00
    交易所分红手续费0.000.000.000.00
    发行费结余0.000.000.000.00
    扩募费结余0.000.000.000.00
    债券帐户维护费0.000.000.000.00
    其他支出0.000.000.000.04
    小计7.9519.069.584.89
  费用合计116.20360.02206.92645.12
  本期基金净收益0.000.000.000.00
  期初未分配净收益0.000.000.000.00
  可供分配基金净收益0.000.000.000.00
  本期已分配基金净收益0.000.000.000.00
  期末未分配净收益0.000.000.000.00