经营业绩表 |
单位:万元 | 2024-06-30 | 2023-12-31 | 2023-06-30 | 2022-12-31 |
收入 | ||||
证券买卖差价收入 | ||||
股票的买卖价差收入 | -5,678.31 | -2,999.70 | 651.32 | -6,045.11 |
债券的买卖价差收入 | 6,006.23 | 12,362.62 | 5,753.25 | 13,908.12 |
配股权证收入 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
可转换债券收入 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
其他买卖价差收入 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
小计 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
投资收益 | ||||
股票投资收益 | 898.38 | 2,398.62 | 1,000.37 | 2,489.21 |
债券投资收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
可转换债券投资收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
其他投资收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
小计 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
回购收入 | 7.37 | 3.56 | 3.47 | 2.85 |
其他收入 | ||||
银行存款利息收入 | 76.11 | 84.96 | 53.66 | 87.32 |
发行费用结余收入 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
申购冻结利息收入 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
手续费返还 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
其它 | 23.47 | 115.08 | 69.48 | 90.69 |
小计 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
收入合计 | 8,917.52 | 5,641.79 | 14,509.19 | -43.53 |
费用 | ||||
基金管理费 | 1,418.27 | 3,693.62 | 1,457.67 | 3,169.40 |
业绩报酬 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
基金托管费 | 405.22 | 1,055.32 | 416.48 | 905.54 |
回购交易费 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
回购利息支出 | 812.62 | 941.19 | 456.12 | 1,137.43 |
其他费用 | ||||
上市年费 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
上市推荐费 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
发行(扩募)协调费 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
会计师费 | 5.37 | 10.80 | 5.36 | 11.10 |
律师费 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
银行费用 | 0.73 | 2.73 | 1.46 | 2.52 |
持有人大会费 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
信息披露费 | 5.97 | 12.00 | 5.95 | 12.00 |
券商手续费 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
交易所分红手续费 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
发行费结余 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
扩募费结余 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
债券帐户维护费 | 1.86 | 3.72 | 1.86 | 3.69 |
其他支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
小计 | 14.05 | 29.43 | 14.68 | 29.37 |
费用合计 | 2,760.66 | 6,214.35 | 2,532.32 | 5,593.13 |
本期基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
期初未分配净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
可供分配基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
本期已分配基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
期末未分配净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |