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东方红汇阳债券Z(005008)

2024-09-30     1.12671.8992%
经营业绩表
  日期:
单位:万元2024-06-302023-12-312023-06-302022-12-31
收入
  证券买卖差价收入
    股票的买卖价差收入-5,678.31-2,999.70651.32-6,045.11
    债券的买卖价差收入6,006.2312,362.625,753.2513,908.12
    配股权证收入0.000.000.000.00
    可转换债券收入0.000.000.000.00
    其他买卖价差收入0.000.000.000.00
    小计0.000.000.000.00
  投资收益
    股票投资收益898.382,398.621,000.372,489.21
    债券投资收益0.000.000.000.00
    可转换债券投资收益0.000.000.000.00
    其他投资收益0.000.000.000.00
    小计0.000.000.000.00
  回购收入7.373.563.472.85
  其他收入
    银行存款利息收入76.1184.9653.6687.32
    发行费用结余收入0.000.000.000.00
    申购冻结利息收入0.000.000.000.00
    手续费返还0.000.000.000.00
    其它23.47115.0869.4890.69
    小计0.000.000.000.00
  收入合计8,917.525,641.7914,509.19-43.53
费用
    基金管理费1,418.273,693.621,457.673,169.40
    业绩报酬0.000.000.000.00
    基金托管费405.221,055.32416.48905.54
    回购交易费0.000.000.000.00
    回购利息支出812.62941.19456.121,137.43
  其他费用
    上市年费0.000.000.000.00
    上市推荐费0.000.000.000.00
    发行(扩募)协调费0.000.000.000.00
    会计师费5.3710.805.3611.10
    律师费0.000.000.000.00
    银行费用0.732.731.462.52
    持有人大会费0.000.000.000.00
    信息披露费5.9712.005.9512.00
    券商手续费0.000.000.000.00
    交易所分红手续费0.000.000.000.00
    发行费结余0.000.000.000.00
    扩募费结余0.000.000.000.00
    债券帐户维护费1.863.721.863.69
    其他支出0.000.000.000.00
    小计14.0529.4314.6829.37
  费用合计2,760.666,214.352,532.325,593.13
  本期基金净收益0.000.000.000.00
  期初未分配净收益0.000.000.000.00
  可供分配基金净收益0.000.000.000.00
  本期已分配基金净收益0.000.000.000.00
  期末未分配净收益0.000.000.000.00