经营业绩表 |
单位:万元 | 2020-12-31 | 2020-06-30 | 2019-12-31 | 2019-06-30 |
收入 | ||||
证券买卖差价收入 | ||||
股票的买卖价差收入 | 6,932.87 | 1,594.96 | 1,143.61 | 330.07 |
债券的买卖价差收入 | -188.42 | -68.56 | 370.70 | 249.32 |
配股权证收入 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
可转换债券收入 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
其他买卖价差收入 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
小计 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
投资收益 | ||||
股票投资收益 | 169.39 | 73.64 | 118.09 | 62.02 |
债券投资收益 | 1,677.47 | 689.62 | 1,478.88 | 530.40 |
可转换债券投资收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
其他投资收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
小计 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
回购收入 | 5.37 | 1.89 | 2.49 | 0.41 |
其他收入 | ||||
银行存款利息收入 | 16.50 | 6.92 | 8.44 | 3.25 |
发行费用结余收入 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
申购冻结利息收入 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
手续费返还 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
其它 | 49.77 | 27.40 | 33.80 | 4.09 |
小计 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
收入合计 | 15,796.82 | 2,871.88 | 5,478.99 | 2,853.77 |
费用 | ||||
基金管理费 | 701.02 | 240.77 | 463.45 | 134.40 |
业绩报酬 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
基金托管费 | 116.84 | 40.13 | 77.24 | 22.40 |
回购交易费 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
回购利息支出 | 206.74 | 108.85 | 212.07 | 81.49 |
其他费用 | ||||
上市年费 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
上市推荐费 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
发行(扩募)协调费 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
会计师费 | 6.50 | 3.23 | 6.50 | 2.18 |
律师费 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
银行费用 | 3.92 | 2.63 | 2.85 | 1.36 |
持有人大会费 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
信息披露费 | 12.00 | 5.97 | 12.00 | 6.68 |
券商手续费 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
交易所分红手续费 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
发行费结余 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
扩募费结余 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
债券帐户维护费 | 3.60 | 1.80 | 3.60 | 1.80 |
其他支出 | 0.12 | 0.06 | 0.12 | 0.06 |
小计 | 26.14 | 13.69 | 25.07 | 12.08 |
费用合计 | 1,239.69 | 456.68 | 805.56 | 259.27 |
本期基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
期初未分配净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
可供分配基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
本期已分配基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
期末未分配净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |