经营业绩表 |
单位:万元 | 2022-06-30 | 2021-12-31 | 2021-06-30 | 2020-12-31 |
收入 | ||||
证券买卖差价收入 | ||||
股票的买卖价差收入 | -11,408.41 | 9,429.14 | 7,521.60 | 6,932.87 |
债券的买卖价差收入 | 820.97 | 2,825.91 | 798.44 | -188.42 |
配股权证收入 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
可转换债券收入 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
其他买卖价差收入 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
小计 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
投资收益 | ||||
股票投资收益 | 522.99 | 326.77 | 168.67 | 169.39 |
债券投资收益 | 0.00 | 2,517.32 | 856.15 | 1,677.47 |
可转换债券投资收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
其他投资收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
小计 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
回购收入 | 0.35 | 11.64 | 7.23 | 5.37 |
其他收入 | ||||
银行存款利息收入 | 20.29 | 17.25 | 6.51 | 16.50 |
发行费用结余收入 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
申购冻结利息收入 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
手续费返还 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
其它 | 46.16 | 76.77 | 31.02 | 49.77 |
小计 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
收入合计 | -10,725.19 | 10,788.20 | 7,292.89 | 15,796.82 |
费用 | ||||
基金管理费 | 733.48 | 1,176.45 | 408.77 | 701.02 |
业绩报酬 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
基金托管费 | 122.25 | 196.08 | 68.13 | 116.84 |
回购交易费 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
回购利息支出 | 354.19 | 249.16 | 57.15 | 206.74 |
其他费用 | ||||
上市年费 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
上市推荐费 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
发行(扩募)协调费 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
会计师费 | 4.22 | 8.50 | 3.22 | 6.50 |
律师费 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
银行费用 | 2.95 | 3.59 | 1.47 | 3.92 |
持有人大会费 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
信息披露费 | 5.95 | 12.00 | 5.95 | 12.00 |
券商手续费 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
交易所分红手续费 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
发行费结余 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
扩募费结余 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
债券帐户维护费 | 1.80 | 3.60 | 1.80 | 3.60 |
其他支出 | 0.08 | 0.12 | 0.06 | 0.12 |
小计 | 14.99 | 27.81 | 12.50 | 26.14 |
费用合计 | 1,239.82 | 1,979.70 | 652.17 | 1,239.69 |
本期基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
期初未分配净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
可供分配基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
本期已分配基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
期末未分配净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |