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泰康景泰回报混合C(005015)

2023-02-08     1.5237-0.2879%
经营业绩表
  日期:
单位:万元2022-06-302021-12-312021-06-302020-12-31
收入
  证券买卖差价收入
    股票的买卖价差收入-11,408.419,429.147,521.606,932.87
    债券的买卖价差收入820.972,825.91798.44-188.42
    配股权证收入0.000.000.000.00
    可转换债券收入0.000.000.000.00
    其他买卖价差收入0.000.000.000.00
    小计0.000.000.000.00
  投资收益
    股票投资收益522.99326.77168.67169.39
    债券投资收益0.002,517.32856.151,677.47
    可转换债券投资收益0.000.000.000.00
    其他投资收益0.000.000.000.00
    小计0.000.000.000.00
  回购收入0.3511.647.235.37
  其他收入
    银行存款利息收入20.2917.256.5116.50
    发行费用结余收入0.000.000.000.00
    申购冻结利息收入0.000.000.000.00
    手续费返还0.000.000.000.00
    其它46.1676.7731.0249.77
    小计0.000.000.000.00
  收入合计-10,725.1910,788.207,292.8915,796.82
费用
    基金管理费733.481,176.45408.77701.02
    业绩报酬0.000.000.000.00
    基金托管费122.25196.0868.13116.84
    回购交易费0.000.000.000.00
    回购利息支出354.19249.1657.15206.74
  其他费用
    上市年费0.000.000.000.00
    上市推荐费0.000.000.000.00
    发行(扩募)协调费0.000.000.000.00
    会计师费4.228.503.226.50
    律师费0.000.000.000.00
    银行费用2.953.591.473.92
    持有人大会费0.000.000.000.00
    信息披露费5.9512.005.9512.00
    券商手续费0.000.000.000.00
    交易所分红手续费0.000.000.000.00
    发行费结余0.000.000.000.00
    扩募费结余0.000.000.000.00
    债券帐户维护费1.803.601.803.60
    其他支出0.080.120.060.12
    小计14.9927.8112.5026.14
  费用合计1,239.821,979.70652.171,239.69
  本期基金净收益0.000.000.000.00
  期初未分配净收益0.000.000.000.00
  可供分配基金净收益0.000.000.000.00
  本期已分配基金净收益0.000.000.000.00
  期末未分配净收益0.000.000.000.00