1.8538% | 经营业绩表 |
| 单位：万元 | 2020-06-30 | 2019-12-31 | 2019-06-30 |
| 收入 | |||
| 证券买卖差价收入 | |||
| 股票的买卖价差收入 | 859.38 | 2,393.73 | -3.47 |
| 债券的买卖价差收入 | -1.09 | 0.06 | 0.00 |
| 配股权证收入 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 可转换债券收入 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 其他买卖价差收入 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 小计 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 投资收益 | |||
| 股票投资收益 | 28.38 | 90.13 | 69.88 |
| 债券投资收益 | 4.24 | 4.75 | 0.00 |
| 可转换债券投资收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 其他投资收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 小计 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 回购收入 | 0.00 | 16.69 | 16.69 |
| 其他收入 | |||
| 银行存款利息收入 | 1.64 | 48.07 | 42.16 |
| 发行费用结余收入 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 申购冻结利息收入 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 手续费返还 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 其它 | 13.66 | 82.23 | 21.33 |
| 小计 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 收入合计 | 2,545.86 | 2,829.40 | 798.43 |
| 费用 | |||
| 基金管理费 | 40.17 | 130.21 | 62.85 |
| 业绩报酬 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金托管费 | 6.70 | 21.70 | 10.48 |
| 回购交易费 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 回购利息支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 其他费用 | |||
| 上市年费 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 上市推荐费 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 发行（扩募）协调费 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 会计师费 | 1.99 | 4.00 | 1.51 |
| 律师费 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 银行费用 | 0.33 | 0.84 | 0.10 |
| 持有人大会费 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 信息披露费 | 3.98 | 10.00 | 2.52 |
| 券商手续费 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 交易所分红手续费 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 发行费结余 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 扩募费结余 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 债券帐户维护费 | 0.90 | 1.05 | 0.00 |
| 其他支出 | 0.00 | 0.04 | 0.00 |
| 小计 | 7.20 | 15.93 | 4.13 |
| 费用合计 | 74.88 | 281.01 | 93.54 |
| 本期基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 期初未分配净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 可供分配基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 本期已分配基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 期末未分配净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |