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中银产业精选混合(005029)

2022-05-27     1.48610.9785%
经营业绩表
  日期:
单位:万元2021-12-312021-06-302020-12-312020-06-30
收入
  证券买卖差价收入
    股票的买卖价差收入1,548.34826.102,717.04859.38
    债券的买卖价差收入-0.90-1.04-1.88-1.09
    配股权证收入0.000.000.000.00
    可转换债券收入0.000.000.000.00
    其他买卖价差收入0.000.000.000.00
    小计0.000.000.000.00
  投资收益
    股票投资收益41.2731.9839.6328.38
    债券投资收益11.345.9310.434.24
    可转换债券投资收益0.000.000.000.00
    其他投资收益0.000.000.000.00
    小计0.000.000.000.00
  回购收入0.000.000.000.00
  其他收入
    银行存款利息收入1.420.742.671.64
    发行费用结余收入0.000.000.000.00
    申购冻结利息收入0.000.000.000.00
    手续费返还0.000.000.000.00
    其它15.5412.9944.7913.66
    小计0.000.000.000.00
  收入合计-666.09802.844,715.242,545.86
费用
    基金管理费121.5569.38110.4640.17
    业绩报酬0.000.000.000.00
    基金托管费20.2611.5618.416.70
    回购交易费0.000.000.000.00
    回购利息支出0.030.000.000.00
  其他费用
    上市年费0.000.000.000.00
    上市推荐费0.000.000.000.00
    发行(扩募)协调费0.000.000.000.00
    会计师费3.001.984.001.99
    律师费0.000.000.000.00
    银行费用0.740.380.820.33
    持有人大会费0.000.000.000.00
    信息披露费8.003.978.003.98
    券商手续费0.000.000.000.00
    交易所分红手续费0.000.000.000.00
    发行费结余0.000.000.000.00
    扩募费结余0.000.000.000.00
    债券帐户维护费1.800.901.800.90
    其他支出0.000.000.000.00
    小计13.547.2314.627.20
  费用合计196.18107.99208.5474.88
  本期基金净收益0.000.000.000.00
  期初未分配净收益0.000.000.000.00
  可供分配基金净收益0.000.000.000.00
  本期已分配基金净收益0.000.000.000.00
  期末未分配净收益0.000.000.000.00