经营业绩表 |
单位:万元 | 2021-12-31 | 2021-06-30 | 2020-12-31 | 2020-06-30 |
收入 | ||||
证券买卖差价收入 | ||||
股票的买卖价差收入 | 1,548.34 | 826.10 | 2,717.04 | 859.38 |
债券的买卖价差收入 | -0.90 | -1.04 | -1.88 | -1.09 |
配股权证收入 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
可转换债券收入 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
其他买卖价差收入 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
小计 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
投资收益 | ||||
股票投资收益 | 41.27 | 31.98 | 39.63 | 28.38 |
债券投资收益 | 11.34 | 5.93 | 10.43 | 4.24 |
可转换债券投资收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
其他投资收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
小计 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
回购收入 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
其他收入 | ||||
银行存款利息收入 | 1.42 | 0.74 | 2.67 | 1.64 |
发行费用结余收入 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
申购冻结利息收入 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
手续费返还 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
其它 | 15.54 | 12.99 | 44.79 | 13.66 |
小计 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
收入合计 | -666.09 | 802.84 | 4,715.24 | 2,545.86 |
费用 | ||||
基金管理费 | 121.55 | 69.38 | 110.46 | 40.17 |
业绩报酬 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
基金托管费 | 20.26 | 11.56 | 18.41 | 6.70 |
回购交易费 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
回购利息支出 | 0.03 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
其他费用 | ||||
上市年费 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
上市推荐费 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
发行(扩募)协调费 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
会计师费 | 3.00 | 1.98 | 4.00 | 1.99 |
律师费 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
银行费用 | 0.74 | 0.38 | 0.82 | 0.33 |
持有人大会费 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
信息披露费 | 8.00 | 3.97 | 8.00 | 3.98 |
券商手续费 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
交易所分红手续费 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
发行费结余 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
扩募费结余 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
债券帐户维护费 | 1.80 | 0.90 | 1.80 | 0.90 |
其他支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
小计 | 13.54 | 7.23 | 14.62 | 7.20 |
费用合计 | 196.18 | 107.99 | 208.54 | 74.88 |
本期基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
期初未分配净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
可供分配基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
本期已分配基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
期末未分配净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |