行情中心升级到1.1版! 官方博客

基金业绩

基金费率

投资组合

基金概况

财务数据

银华新能源新材料量化股票发起式A(005037)

2021-02-25     1.5523-0.9255%
经营业绩表
  日期:
单位:万元2020-06-302019-12-312019-06-302018-12-31
收入
  证券买卖差价收入
    股票的买卖价差收入401.07532.69347.89-2,022.75
    债券的买卖价差收入0.000.000.000.04
    配股权证收入0.000.000.000.00
    可转换债券收入0.000.000.000.00
    其他买卖价差收入0.000.000.000.00
    小计0.000.000.000.00
  投资收益
    股票投资收益33.6948.3120.0045.90
    债券投资收益0.000.000.002.24
    可转换债券投资收益0.000.000.000.00
    其他投资收益0.000.000.000.00
    小计0.000.000.000.00
  回购收入0.000.470.470.07
  其他收入
    银行存款利息收入1.304.092.753.67
    发行费用结余收入0.000.000.000.00
    申购冻结利息收入0.000.000.000.00
    手续费返还0.000.000.000.00
    其它7.5819.3617.104.91
    小计0.000.000.000.00
  收入合计935.441,139.00595.44-1,889.36
费用
    基金管理费23.2547.9225.3054.14
    业绩报酬0.000.000.000.00
    基金托管费2.324.792.535.41
    回购交易费0.000.000.000.00
    回购利息支出0.000.000.000.00
  其他费用
    上市年费0.000.000.000.00
    上市推荐费0.000.000.000.00
    发行(扩募)协调费0.000.000.000.00
    会计师费2.495.002.484.50
    律师费0.000.000.000.00
    银行费用0.110.260.120.23
    持有人大会费0.000.000.000.00
    信息披露费2.495.003.1410.00
    券商手续费0.000.000.000.00
    交易所分红手续费0.000.000.000.00
    发行费结余0.000.000.000.00
    扩募费结余0.000.000.000.00
    债券帐户维护费0.000.000.000.00
    其他支出0.000.000.000.00
    小计5.0810.265.7414.73
  费用合计66.80140.5973.87163.36
  本期基金净收益0.000.000.000.00
  期初未分配净收益0.000.000.000.00
  可供分配基金净收益0.000.000.000.00
  本期已分配基金净收益0.000.000.000.00
  期末未分配净收益0.000.000.000.00