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人保精选混合C(005042)

2020-07-03     1.46390.7849%
经营业绩表
  日期:
单位:万元2019-12-312019-06-302018-12-312018-06-30
收入
  证券买卖差价收入
    股票的买卖价差收入3,163.541,291.27-1,256.67-39.70
    债券的买卖价差收入2.052.057.596.74
    配股权证收入0.000.000.000.00
    可转换债券收入0.000.000.000.00
    其他买卖价差收入0.000.000.000.00
    小计0.000.000.000.00
  投资收益
    股票投资收益111.0764.76148.0456.51
    债券投资收益26.0016.5373.7351.93
    可转换债券投资收益0.000.000.000.00
    其他投资收益0.000.000.000.00
    小计0.000.000.000.00
  回购收入31.6031.60173.02136.55
  其他收入
    银行存款利息收入13.486.8524.0617.45
    发行费用结余收入0.000.000.000.00
    申购冻结利息收入0.000.000.000.00
    手续费返还0.000.000.000.00
    其它10.629.0310.267.61
    小计0.000.000.000.00
  收入合计6,315.183,528.99-2,688.91-124.98
费用
    基金管理费235.20125.72271.29119.45
    业绩报酬0.000.000.000.00
    基金托管费31.3616.7636.1715.93
    回购交易费0.000.000.000.00
    回购利息支出1.091.090.230.23
  其他费用
    上市年费0.000.000.000.00
    上市推荐费0.000.000.000.00
    发行(扩募)协调费0.000.000.000.00
    会计师费3.001.985.002.25
    律师费0.000.000.000.00
    银行费用1.150.681.751.08
    持有人大会费0.000.000.000.00
    信息披露费10.004.969.004.04
    券商手续费0.000.000.000.00
    交易所分红手续费0.000.000.000.00
    发行费结余0.000.000.000.00
    扩募费结余0.000.000.000.00
    债券帐户维护费3.721.862.640.79
    其他支出0.000.000.000.00
    小计17.879.4918.388.15
  费用合计417.42217.04441.23182.45
  本期基金净收益0.000.000.000.00
  期初未分配净收益0.000.000.000.00
  可供分配基金净收益0.000.000.000.00
  本期已分配基金净收益0.000.000.000.00
  期末未分配净收益0.000.000.000.00