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国寿安保健康科学混合A(005043)

2020-08-06     1.7263-1.7752%
经营业绩表
  日期:
单位:万元2019-12-312019-06-302018-12-312018-06-30
收入
  证券买卖差价收入
    股票的买卖价差收入764.20234.84-954.4150.48
    债券的买卖价差收入0.000.000.000.00
    配股权证收入0.000.000.000.00
    可转换债券收入0.000.000.000.00
    其他买卖价差收入0.000.000.000.00
    小计0.000.000.000.00
  投资收益
    股票投资收益34.0527.06128.73101.66
    债券投资收益0.000.000.000.00
    可转换债券投资收益0.000.000.000.00
    其他投资收益0.000.000.000.00
    小计0.000.000.000.00
  回购收入0.000.00101.86101.86
  其他收入
    银行存款利息收入13.368.8747.0328.23
    发行费用结余收入0.000.000.000.00
    申购冻结利息收入0.000.000.000.00
    手续费返还0.000.000.000.00
    其它0.660.2325.0524.81
    小计0.000.000.000.00
  收入合计1,613.28897.23-1,000.35753.47
费用
    基金管理费93.1748.63274.03192.32
    业绩报酬0.000.000.000.00
    基金托管费15.538.1145.6732.05
    回购交易费0.000.000.000.00
    回购利息支出0.000.000.000.00
  其他费用
    上市年费0.000.000.000.00
    上市推荐费0.000.000.000.00
    发行(扩募)协调费0.000.000.000.00
    会计师费5.002.485.002.48
    律师费0.000.000.000.00
    银行费用0.630.351.351.03
    持有人大会费0.000.000.000.00
    信息披露费8.005.901.004.96
    券商手续费0.000.000.000.00
    交易所分红手续费0.000.000.000.00
    发行费结余0.000.000.000.00
    扩募费结余0.000.000.000.00
    债券帐户维护费1.800.901.500.60
    其他支出0.000.000.000.00
    小计15.439.638.859.07
  费用合计217.57130.38435.17292.83
  本期基金净收益0.000.000.000.00
  期初未分配净收益0.000.000.000.00
  可供分配基金净收益0.000.000.000.00
  本期已分配基金净收益0.000.000.000.00
  期末未分配净收益0.000.000.000.00