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上投摩根标普港股低波红利指数A(005051)

2020-12-01     0.79961.1512%
经营业绩表
  日期:
单位:万元2020-06-302019-12-312019-06-302018-12-31
收入
  证券买卖差价收入
    股票的买卖价差收入-447.04-1,723.30208.601,258.31
    债券的买卖价差收入0.000.000.000.00
    配股权证收入0.000.000.000.00
    可转换债券收入0.000.000.000.00
    其他买卖价差收入0.000.000.000.00
    小计0.000.000.000.00
  投资收益
    股票投资收益1,111.821,620.191,107.602,260.15
    债券投资收益0.000.000.000.00
    可转换债券投资收益0.000.000.000.00
    其他投资收益0.000.000.000.00
    小计0.000.000.000.00
  回购收入0.000.000.0038.90
  其他收入
    银行存款利息收入10.2825.4313.4939.32
    发行费用结余收入0.000.000.000.00
    申购冻结利息收入0.000.000.000.00
    手续费返还0.000.000.000.00
    其它3.183.540.401.76
    小计0.000.000.000.00
  收入合计-7,094.483,858.452,808.13-1,197.88
费用
    基金管理费116.46255.67137.05369.63
    业绩报酬0.000.000.000.00
    基金托管费29.1163.9234.2692.41
    回购交易费0.000.000.000.00
    回购利息支出0.000.000.000.00
  其他费用
    上市年费0.000.000.000.00
    上市推荐费0.000.000.000.00
    发行(扩募)协调费0.000.000.000.00
    会计师费2.986.603.276.60
    律师费0.000.000.000.00
    银行费用0.581.390.731.54
    持有人大会费0.000.000.000.00
    信息披露费5.9712.005.8324.00
    券商手续费0.000.000.000.00
    交易所分红手续费0.000.000.000.00
    发行费结余0.000.000.000.00
    扩募费结余0.000.000.000.00
    债券帐户维护费0.000.000.000.00
    其他支出0.000.260.000.18
    小计19.2441.5521.2563.12
  费用合计294.14641.72354.35852.13
  本期基金净收益0.000.000.000.00
  期初未分配净收益0.000.000.000.00
  可供分配基金净收益0.000.000.000.00
  本期已分配基金净收益0.000.000.000.00
  期末未分配净收益0.000.000.000.00