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银河量化价值混合(005053)

2021-01-22     1.53220.1438%
经营业绩表
  日期:
单位:万元2020-06-302019-12-312019-06-302018-12-31
收入
  证券买卖差价收入
    股票的买卖价差收入910.984,091.721,697.43-3,486.32
    债券的买卖价差收入-4.38-8.77-4.50-1.25
    配股权证收入0.00-2.7417.820.00
    可转换债券收入0.000.000.000.00
    其他买卖价差收入0.000.000.000.00
    小计0.000.000.000.00
  投资收益
    股票投资收益51.81319.85175.47447.55
    债券投资收益3.3733.1219.4532.08
    可转换债券投资收益0.000.000.000.00
    其他投资收益0.000.000.000.00
    小计0.000.000.000.00
  回购收入0.0028.0419.8883.12
  其他收入
    银行存款利息收入2.3010.874.9914.95
    发行费用结余收入0.000.000.000.00
    申购冻结利息收入0.000.000.000.00
    手续费返还0.000.000.000.00
    其它3.8823.750.1335.04
    小计0.000.000.000.00
  收入合计248.327,489.404,689.68-4,907.26
费用
    基金管理费53.17279.37149.08367.45
    业绩报酬0.000.000.000.00
    基金托管费8.8646.5624.8561.24
    回购交易费0.000.000.000.00
    回购利息支出0.000.000.000.00
  其他费用
    上市年费0.000.000.000.00
    上市推荐费0.000.000.000.00
    发行(扩募)协调费0.000.000.000.00
    会计师费1.493.001.494.00
    律师费0.000.000.000.00
    银行费用0.250.710.280.74
    持有人大会费0.000.000.000.00
    信息披露费5.9712.006.5330.00
    券商手续费0.000.000.000.00
    交易所分红手续费0.000.000.000.00
    发行费结余0.000.000.000.00
    扩募费结余0.000.000.000.00
    债券帐户维护费0.000.000.000.00
    其他支出0.000.000.000.00
    小计7.7115.718.3034.74
  费用合计104.74507.92267.33637.51
  本期基金净收益0.000.000.000.00
  期初未分配净收益0.000.000.000.00
  可供分配基金净收益0.000.000.000.00
  本期已分配基金净收益0.000.000.000.00
  期末未分配净收益0.000.000.000.00