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广发中证全指家用电器指数A(005063)

2020-12-04     1.43120.0909%
经营业绩表
  日期:
单位:万元2020-06-302019-12-312019-06-302018-12-31
收入
  证券买卖差价收入
    股票的买卖价差收入180.64-364.03-333.86-1,281.81
    债券的买卖价差收入4.640.000.000.00
    配股权证收入0.000.000.000.00
    可转换债券收入0.000.000.000.00
    其他买卖价差收入0.000.000.000.00
    小计0.000.000.000.00
  投资收益
    股票投资收益266.41297.04204.16120.04
    债券投资收益0.010.000.000.00
    可转换债券投资收益0.000.000.000.00
    其他投资收益0.000.000.000.00
    小计0.000.000.000.00
  回购收入0.000.000.000.00
  其他收入
    银行存款利息收入2.967.173.735.08
    发行费用结余收入0.000.000.000.00
    申购冻结利息收入0.000.000.000.00
    手续费返还0.000.000.000.00
    其它12.7428.0021.2718.14
    小计0.000.000.000.00
  收入合计1,055.762,818.331,759.73-3,529.56
费用
    基金管理费31.9655.4627.0940.10
    业绩报酬0.000.000.000.00
    基金托管费6.3911.095.428.02
    回购交易费0.000.000.000.00
    回购利息支出0.000.000.000.00
  其他费用
    上市年费0.000.000.000.00
    上市推荐费0.000.000.000.00
    发行(扩募)协调费0.000.000.000.00
    会计师费1.693.401.242.50
    律师费0.000.000.000.00
    银行费用0.520.950.530.82
    持有人大会费0.000.000.000.00
    信息披露费5.978.003.5112.00
    券商手续费0.000.000.000.00
    交易所分红手续费0.000.000.000.00
    发行费结余0.000.000.000.00
    扩募费结余0.000.000.000.00
    债券帐户维护费0.000.000.000.00
    其他支出0.000.000.000.00
    小计10.1716.357.2919.32
  费用合计80.61145.4074.83112.88
  本期基金净收益0.000.000.000.00
  期初未分配净收益0.000.000.000.00
  可供分配基金净收益0.000.000.000.00
  本期已分配基金净收益0.000.000.000.00
  期末未分配净收益0.000.000.000.00