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融通逆向策略灵活配置混合A(005067)

2024-03-18     1.33740.7609%
经营业绩表
  日期:
单位:万元2023-06-302022-12-312022-06-302021-12-31
收入
  证券买卖差价收入
    股票的买卖价差收入-52.24-1,003.44-1,041.724,343.37
    债券的买卖价差收入0.00184.68183.5254.47
    配股权证收入0.000.000.000.00
    可转换债券收入0.000.000.000.00
    其他买卖价差收入0.000.000.000.00
    小计0.000.000.000.00
  投资收益
    股票投资收益7.7130.1516.60102.90
    债券投资收益0.000.000.00762.84
    可转换债券投资收益0.000.000.000.00
    其他投资收益0.000.000.000.00
    小计0.000.000.000.00
  回购收入0.000.000.0022.86
  其他收入
    银行存款利息收入0.393.082.4010.27
    发行费用结余收入0.000.000.000.00
    申购冻结利息收入0.000.000.000.00
    手续费返还0.000.000.000.00
    其它0.0615.2515.1538.79
    小计0.000.000.000.00
  收入合计58.62-2,186.05-2,011.193,082.72
费用
    基金管理费8.9594.0875.93656.00
    业绩报酬0.000.000.000.00
    基金托管费1.4915.6812.65109.33
    回购交易费0.000.000.000.00
    回购利息支出0.000.000.000.92
  其他费用
    上市年费0.000.000.000.00
    上市推荐费0.000.000.000.00
    发行(扩募)协调费0.000.000.000.00
    会计师费0.844.502.235.00
    律师费0.000.000.000.00
    银行费用0.010.070.060.32
    持有人大会费0.000.000.000.00
    信息披露费0.0012.005.9512.00
    券商手续费0.000.000.000.00
    交易所分红手续费0.000.000.000.00
    发行费结余0.000.000.000.00
    扩募费结余0.000.000.000.00
    债券帐户维护费1.864.172.313.45
    其他支出0.000.030.030.11
    小计2.7220.7710.5820.88
  费用合计13.34142.33108.271,063.89
  本期基金净收益0.000.000.000.00
  期初未分配净收益0.000.000.000.00
  可供分配基金净收益0.000.000.000.00
  本期已分配基金净收益0.000.000.000.00
  期末未分配净收益0.000.000.000.00