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富国研究量化精选混合A(005075)

2024-06-21     1.46270.1575%
经营业绩表
  日期:
单位:万元2023-12-312023-06-302022-12-312022-06-30
收入
  证券买卖差价收入
    股票的买卖价差收入-1,833.85-166.28-9,406.49-7,809.54
    债券的买卖价差收入99.9750.2070.7526.57
    配股权证收入-95.9854.75120.41-33.79
    可转换债券收入0.000.000.000.00
    其他买卖价差收入0.000.000.000.00
    小计0.000.000.000.00
  投资收益
    股票投资收益410.18348.19231.79197.43
    债券投资收益0.000.000.000.00
    可转换债券投资收益0.000.000.000.00
    其他投资收益0.000.000.000.00
    小计0.000.000.000.00
  回购收入1.640.000.000.00
  其他收入
    银行存款利息收入9.864.4811.405.17
    发行费用结余收入0.000.000.000.00
    申购冻结利息收入0.000.000.000.00
    手续费返还0.000.000.000.00
    其它1.090.739.466.81
    小计0.000.000.000.00
  收入合计-984.572,772.75-10,950.60-5,895.47
费用
    基金管理费372.90212.85447.18234.89
    业绩报酬0.000.000.000.00
    基金托管费62.1535.4874.5339.15
    回购交易费0.000.000.000.00
    回购利息支出24.8012.6223.0212.43
  其他费用
    上市年费0.000.000.000.00
    上市推荐费0.000.000.000.00
    发行(扩募)协调费0.000.000.000.00
    会计师费3.801.883.801.88
    律师费0.000.000.000.00
    银行费用0.400.220.400.18
    持有人大会费0.000.000.000.00
    信息披露费12.006.0012.006.00
    券商手续费0.000.000.000.00
    交易所分红手续费0.000.000.000.00
    发行费结余0.000.000.000.00
    扩募费结余0.000.000.000.00
    债券帐户维护费1.800.901.800.90
    其他支出0.000.000.000.00
    小计18.009.0018.008.96
  费用合计478.40270.16563.18295.44
  本期基金净收益0.000.000.000.00
  期初未分配净收益0.000.000.000.00
  可供分配基金净收益0.000.000.000.00
  本期已分配基金净收益0.000.000.000.00
  期末未分配净收益0.000.000.000.00