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创金合信优选回报混合(005076)

2024-05-23     0.6333-2.9128%
经营业绩表
  日期:
单位:万元2023-12-312023-06-302022-12-312022-06-30
收入
  证券买卖差价收入
    股票的买卖价差收入-10,161.44-5,452.66-7,779.67-5,275.04
    债券的买卖价差收入0.000.000.220.22
    配股权证收入0.000.000.000.00
    可转换债券收入0.000.000.000.00
    其他买卖价差收入0.000.000.000.00
    小计0.000.000.000.00
  投资收益
    股票投资收益295.31246.0085.5274.52
    债券投资收益0.000.000.000.00
    可转换债券投资收益0.000.000.000.00
    其他投资收益0.000.000.000.00
    小计0.000.000.000.00
  回购收入0.000.000.000.00
  其他收入
    银行存款利息收入12.264.459.384.79
    发行费用结余收入0.000.000.000.00
    申购冻结利息收入0.000.000.000.00
    手续费返还0.000.000.000.00
    其它13.279.76125.8081.78
    小计0.000.000.000.00
  收入合计-6,310.31-2,499.96-11,297.62-1,252.24
费用
    基金管理费321.28190.23490.49258.33
    业绩报酬0.000.000.000.00
    基金托管费53.5531.7081.7543.06
    回购交易费0.000.000.000.00
    回购利息支出0.000.000.000.00
  其他费用
    上市年费0.000.000.000.00
    上市推荐费0.000.000.000.00
    发行(扩募)协调费0.000.000.000.00
    会计师费5.002.485.502.73
    律师费0.000.000.000.00
    银行费用0.060.030.050.02
    持有人大会费0.000.000.000.00
    信息披露费12.005.9512.005.95
    券商手续费0.000.000.000.00
    交易所分红手续费0.000.000.000.00
    发行费结余0.000.000.000.00
    扩募费结余0.000.000.000.00
    债券帐户维护费3.601.804.502.70
    其他支出0.000.000.000.00
    小计20.7810.3222.2011.49
  费用合计395.60232.25594.43312.88
  本期基金净收益0.000.000.000.00
  期初未分配净收益0.000.000.000.00
  可供分配基金净收益0.000.000.000.00
  本期已分配基金净收益0.000.000.000.00
  期末未分配净收益0.000.000.000.00