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富国宝利增强债券(005078)

2024-03-18     1.22830.3103%
经营业绩表
  日期:
单位:万元2023-06-302022-12-312022-06-302021-12-31
收入
  证券买卖差价收入
    股票的买卖价差收入-5,165.39-11,347.07-6,609.81333.21
    债券的买卖价差收入5,685.775,441.401,732.951,463.66
    配股权证收入0.000.000.000.00
    可转换债券收入0.000.000.000.00
    其他买卖价差收入0.000.000.000.00
    小计0.000.000.000.00
  投资收益
    股票投资收益1,449.982,678.631,173.06127.58
    债券投资收益0.000.000.00817.73
    可转换债券投资收益0.000.000.000.00
    其他投资收益0.000.000.000.00
    小计0.000.000.000.00
  回购收入55.2973.6935.1912.17
  其他收入
    银行存款利息收入55.3593.3249.4910.16
    发行费用结余收入0.000.000.000.00
    申购冻结利息收入0.000.000.000.00
    手续费返还0.000.000.000.00
    其它40.5770.9111.2920.60
    小计0.000.000.000.00
  收入合计14,511.94-18,282.054,571.982,696.68
费用
    基金管理费1,443.302,191.18831.19156.11
    业绩报酬0.000.000.000.00
    基金托管费360.83547.80207.8039.03
    回购交易费0.000.000.000.00
    回购利息支出747.08477.53228.0970.65
  其他费用
    上市年费0.000.000.000.00
    上市推荐费0.000.000.000.00
    发行(扩募)协调费0.000.000.000.00
    会计师费3.226.001.983.00
    律师费0.000.000.000.00
    银行费用0.691.470.761.35
    持有人大会费0.000.000.000.00
    信息披露费6.0012.006.0012.00
    券商手续费0.000.000.000.00
    交易所分红手续费0.000.000.000.00
    发行费结余0.000.000.000.00
    扩募费结余0.000.000.000.00
    债券帐户维护费1.803.601.803.60
    其他支出0.060.120.060.16
    小计11.7723.1910.6020.11
  费用合计2,571.473,250.881,281.93354.69
  本期基金净收益0.000.000.000.00
  期初未分配净收益0.000.000.000.00
  可供分配基金净收益0.000.000.000.00
  本期已分配基金净收益0.000.000.000.00
  期末未分配净收益0.000.000.000.00