经营业绩表 |
单位:万元 | 2024-06-30 | 2023-12-31 | 2023-06-30 | 2022-12-31 |
收入 | ||||
证券买卖差价收入 | ||||
股票的买卖价差收入 | -1,968.11 | -704.51 | 393.21 | -6,198.56 |
债券的买卖价差收入 | -7.56 | 17.54 | 11.56 | -278.50 |
配股权证收入 | 204.46 | 8.81 | 30.38 | 335.41 |
可转换债券收入 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
其他买卖价差收入 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
小计 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
投资收益 | ||||
股票投资收益 | 76.38 | 336.58 | 192.88 | 470.06 |
债券投资收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
可转换债券投资收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
其他投资收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
小计 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
回购收入 | 3.75 | 8.89 | 5.60 | 6.44 |
其他收入 | ||||
银行存款利息收入 | 6.78 | 19.34 | 9.87 | 47.80 |
发行费用结余收入 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
申购冻结利息收入 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
手续费返还 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
其它 | 2.49 | 6.92 | 0.04 | 7.33 |
小计 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
收入合计 | -1,121.06 | -370.06 | 740.14 | -6,891.73 |
费用 | ||||
基金管理费 | 90.71 | 306.13 | 158.27 | 548.18 |
业绩报酬 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
基金托管费 | 15.12 | 51.02 | 26.38 | 91.36 |
回购交易费 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
回购利息支出 | 0.47 | 0.56 | 0.51 | 0.00 |
其他费用 | ||||
上市年费 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
上市推荐费 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
发行(扩募)协调费 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
会计师费 | 2.49 | 5.50 | 2.73 | 5.50 |
律师费 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
银行费用 | 0.06 | 0.12 | 0.06 | 0.12 |
持有人大会费 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
信息披露费 | 5.97 | 12.00 | 5.95 | 12.00 |
券商手续费 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
交易所分红手续费 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
发行费结余 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
扩募费结余 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
债券帐户维护费 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
其他支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
小计 | 8.52 | 17.66 | 8.78 | 22.62 |
费用合计 | 139.05 | 464.28 | 238.99 | 856.93 |
本期基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
期初未分配净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
可供分配基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
本期已分配基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
期末未分配净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |