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海富通量化多因子混合C(005080)

2024-09-30     1.27447.1465%
经营业绩表
  日期:
单位:万元2024-06-302023-12-312023-06-302022-12-31
收入
  证券买卖差价收入
    股票的买卖价差收入-1,968.11-704.51393.21-6,198.56
    债券的买卖价差收入-7.5617.5411.56-278.50
    配股权证收入204.468.8130.38335.41
    可转换债券收入0.000.000.000.00
    其他买卖价差收入0.000.000.000.00
    小计0.000.000.000.00
  投资收益
    股票投资收益76.38336.58192.88470.06
    债券投资收益0.000.000.000.00
    可转换债券投资收益0.000.000.000.00
    其他投资收益0.000.000.000.00
    小计0.000.000.000.00
  回购收入3.758.895.606.44
  其他收入
    银行存款利息收入6.7819.349.8747.80
    发行费用结余收入0.000.000.000.00
    申购冻结利息收入0.000.000.000.00
    手续费返还0.000.000.000.00
    其它2.496.920.047.33
    小计0.000.000.000.00
  收入合计-1,121.06-370.06740.14-6,891.73
费用
    基金管理费90.71306.13158.27548.18
    业绩报酬0.000.000.000.00
    基金托管费15.1251.0226.3891.36
    回购交易费0.000.000.000.00
    回购利息支出0.470.560.510.00
  其他费用
    上市年费0.000.000.000.00
    上市推荐费0.000.000.000.00
    发行(扩募)协调费0.000.000.000.00
    会计师费2.495.502.735.50
    律师费0.000.000.000.00
    银行费用0.060.120.060.12
    持有人大会费0.000.000.000.00
    信息披露费5.9712.005.9512.00
    券商手续费0.000.000.000.00
    交易所分红手续费0.000.000.000.00
    发行费结余0.000.000.000.00
    扩募费结余0.000.000.000.00
    债券帐户维护费0.000.000.000.00
    其他支出0.000.000.000.00
    小计8.5217.668.7822.62
  费用合计139.05464.28238.99856.93
  本期基金净收益0.000.000.000.00
  期初未分配净收益0.000.000.000.00
  可供分配基金净收益0.000.000.000.00
  本期已分配基金净收益0.000.000.000.00
  期末未分配净收益0.000.000.000.00