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嘉实新添辉定期混合C(005089)

2023-02-03     1.0616-0.4968%
经营业绩表
  日期:
单位:万元2022-06-302021-12-312021-06-302020-12-31
收入
  证券买卖差价收入
    股票的买卖价差收入-351.83142.8065.01661.17
    债券的买卖价差收入43.40-3.23-25.1986.42
    配股权证收入0.000.000.000.00
    可转换债券收入0.000.000.000.00
    其他买卖价差收入0.000.000.000.00
    小计0.000.000.000.00
  投资收益
    股票投资收益15.0025.7212.9233.70
    债券投资收益0.0075.0538.35311.71
    可转换债券投资收益0.000.000.000.00
    其他投资收益0.000.000.000.00
    小计0.000.000.000.00
  回购收入5.218.721.523.06
  其他收入
    银行存款利息收入1.153.190.942.08
    发行费用结余收入0.000.000.000.00
    申购冻结利息收入0.000.000.000.00
    手续费返还0.000.000.000.00
    其它0.000.000.000.00
    小计0.000.000.000.00
  收入合计-100.1146.6388.931,170.66
费用
    基金管理费17.1535.4518.0055.93
    业绩报酬0.000.000.000.00
    基金托管费4.298.864.5013.98
    回购交易费0.000.000.000.00
    回购利息支出0.000.280.2839.62
  其他费用
    上市年费0.000.000.000.00
    上市推荐费0.000.000.000.00
    发行(扩募)协调费0.000.000.000.00
    会计师费2.735.502.986.00
    律师费0.000.000.000.00
    银行费用0.020.490.291.40
    持有人大会费0.000.000.000.00
    信息披露费3.978.003.978.00
    券商手续费0.000.000.000.00
    交易所分红手续费0.000.000.000.00
    发行费结余0.000.000.000.00
    扩募费结余0.000.000.000.00
    债券帐户维护费1.803.571.773.60
    其他支出0.060.120.060.12
    小计8.5717.689.0619.12
  费用合计30.5067.1333.77144.63
  本期基金净收益0.000.000.000.00
  期初未分配净收益0.000.000.000.00
  可供分配基金净收益0.000.000.000.00
  本期已分配基金净收益0.000.000.000.00
  期末未分配净收益0.000.000.000.00