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工银沪深300ETF联接A(005102)

2024-03-27     0.7375-1.0598%
经营业绩表
  日期:
单位:万元2023-06-302022-12-312022-06-302021-12-31
收入
  证券买卖差价收入
    股票的买卖价差收入0.00-16.3611.895.43
    债券的买卖价差收入0.000.000.00-0.32
    配股权证收入0.000.000.000.00
    可转换债券收入0.000.000.000.00
    其他买卖价差收入0.000.000.000.00
    小计0.000.000.000.00
  投资收益
    股票投资收益0.000.000.000.01
    债券投资收益0.000.000.0013.30
    可转换债券投资收益0.000.000.000.00
    其他投资收益0.000.000.000.00
    小计0.000.000.000.00
  回购收入0.000.000.000.00
  其他收入
    银行存款利息收入1.4021.5217.3819.03
    发行费用结余收入0.000.000.000.00
    申购冻结利息收入0.000.000.000.00
    手续费返还0.000.000.000.00
    其它0.491.240.5235.32
    小计0.000.000.000.00
  收入合计17.39-18,353.30-15,711.731,315.12
费用
    基金管理费0.8011.589.5412.44
    业绩报酬0.000.000.000.00
    基金托管费0.182.572.122.76
    回购交易费0.000.000.000.00
    回购利息支出0.000.000.000.00
  其他费用
    上市年费0.000.000.000.00
    上市推荐费0.000.000.000.00
    发行(扩募)协调费0.000.000.000.00
    会计师费1.594.003.374.00
    律师费0.000.000.000.00
    银行费用0.100.780.430.83
    持有人大会费0.000.000.000.00
    信息披露费3.9712.005.958.00
    券商手续费0.000.000.000.00
    交易所分红手续费0.000.000.000.00
    发行费结余0.000.000.000.00
    扩募费结余0.000.000.000.00
    债券帐户维护费0.901.800.901.80
    其他支出0.000.000.000.00
    小计6.5618.5810.6514.63
  费用合计9.61137.28111.87150.59
  本期基金净收益0.000.000.000.00
  期初未分配净收益0.000.000.000.00
  可供分配基金净收益0.000.000.000.00
  本期已分配基金净收益0.000.000.000.00
  期末未分配净收益0.000.000.000.00