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金信价值精选混合A(005117)

2021-10-22     1.29850.7136%
经营业绩表
  日期:
单位:万元2021-06-302020-12-312020-06-302019-12-31
收入
  证券买卖差价收入
    股票的买卖价差收入-259.8359.32353.15404.61
    债券的买卖价差收入0.092.211.26-0.16
    配股权证收入0.000.000.003.00
    可转换债券收入0.000.000.000.00
    其他买卖价差收入0.000.000.000.00
    小计0.000.000.000.00
  投资收益
    股票投资收益31.677.944.917.11
    债券投资收益7.156.981.481.83
    可转换债券投资收益0.000.000.000.00
    其他投资收益0.000.000.000.00
    小计0.000.000.000.00
  回购收入0.086.170.723.47
  其他收入
    银行存款利息收入1.082.130.310.82
    发行费用结余收入0.000.000.000.00
    申购冻结利息收入0.000.000.000.00
    手续费返还0.000.000.000.00
    其它4.6248.706.8513.19
    小计0.000.000.000.00
  收入合计-30.01653.97522.63436.60
费用
    基金管理费43.8056.318.1414.15
    业绩报酬0.000.000.000.00
    基金托管费6.578.451.222.12
    回购交易费0.000.000.000.00
    回购利息支出0.024.040.570.63
  其他费用
    上市年费0.000.000.000.00
    上市推荐费0.000.000.000.00
    发行(扩募)协调费0.000.000.000.00
    会计师费1.983.001.493.00
    律师费0.000.000.000.00
    银行费用0.150.310.110.18
    持有人大会费0.000.000.000.00
    信息披露费5.950.000.000.00
    券商手续费0.000.000.000.00
    交易所分红手续费0.000.000.000.00
    发行费结余0.000.000.000.00
    扩募费结余0.000.000.000.00
    债券帐户维护费0.000.000.000.00
    其他支出0.000.000.000.00
    小计8.083.311.603.18
  费用合计137.47171.2334.5674.79
  本期基金净收益0.000.000.000.00
  期初未分配净收益0.000.000.000.00
  可供分配基金净收益0.000.000.000.00
  本期已分配基金净收益0.000.000.000.00
  期末未分配净收益0.000.000.000.00