行情中心升级到1.1版! 官方博客

基金业绩

基金费率

互动

投资组合

基金概况

财务数据

银华智荟内在价值灵活配置混合发起式(005119)

2020-07-03     1.33380.7630%
经营业绩表
  日期:
单位:万元2019-12-312019-06-302018-12-312018-06-30
收入
  证券买卖差价收入
    股票的买卖价差收入1,946.00427.08-1,116.02-545.34
    债券的买卖价差收入-0.53-0.530.000.00
    配股权证收入0.000.000.000.00
    可转换债券收入0.000.000.000.00
    其他买卖价差收入0.000.000.000.00
    小计0.000.000.000.00
  投资收益
    股票投资收益43.1720.1316.096.33
    债券投资收益4.681.210.000.00
    可转换债券投资收益0.000.000.000.00
    其他投资收益0.000.000.000.00
    小计0.000.000.000.00
  回购收入1.141.141.910.06
  其他收入
    银行存款利息收入2.540.763.602.40
    发行费用结余收入0.000.000.000.00
    申购冻结利息收入0.000.000.000.00
    手续费返还0.000.000.000.00
    其它13.884.761.671.51
    小计0.000.000.000.00
  收入合计3,351.061,025.31-1,174.43-628.08
费用
    基金管理费108.3024.9541.7319.99
    业绩报酬0.000.000.000.00
    基金托管费18.054.166.963.33
    回购交易费0.000.000.000.00
    回购利息支出0.000.000.000.00
  其他费用
    上市年费0.000.000.000.00
    上市推荐费0.000.000.000.00
    发行(扩募)协调费0.000.000.000.00
    会计师费5.002.485.001.98
    律师费0.000.000.000.00
    银行费用0.580.210.450.16
    持有人大会费0.000.000.000.00
    信息披露费12.001.3310.004.96
    券商手续费0.000.000.000.00
    交易所分红手续费0.000.000.000.00
    发行费结余0.000.000.000.00
    扩募费结余0.000.000.000.00
    债券帐户维护费0.000.000.000.00
    其他支出0.000.000.000.00
    小计17.584.0115.457.11
  费用合计216.7352.53107.7049.63
  本期基金净收益0.000.000.000.00
  期初未分配净收益0.000.000.000.00
  可供分配基金净收益0.000.000.000.00
  本期已分配基金净收益0.000.000.000.00
  期末未分配净收益0.000.000.000.00