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华宝标普中国A股红利机会指数(LOF)C(005125)

2021-07-23     1.1677-0.2222%
经营业绩表
  日期:
单位:万元2020-12-312020-06-302019-12-312019-06-30
收入
  证券买卖差价收入
    股票的买卖价差收入12,940.462,289.92-8,407.41-10,453.53
    债券的买卖价差收入29.7029.700.000.00
    配股权证收入0.000.000.000.00
    可转换债券收入0.000.000.000.00
    其他买卖价差收入0.000.000.000.00
    小计0.000.000.000.00
  投资收益
    股票投资收益6,722.144,270.2310,560.947,135.09
    债券投资收益0.100.100.000.00
    可转换债券投资收益0.000.000.000.00
    其他投资收益0.000.000.000.00
    小计0.000.000.000.00
  回购收入0.000.000.000.00
  其他收入
    银行存款利息收入49.2932.75108.6456.54
    发行费用结余收入0.000.000.000.00
    申购冻结利息收入0.000.000.000.00
    手续费返还0.000.000.000.00
    其它139.2684.00106.1975.84
    小计0.000.000.000.00
  收入合计14,932.99-5,107.3543,476.7933,968.61
费用
    基金管理费1,208.19669.241,723.94863.44
    业绩报酬0.000.000.000.00
    基金托管费241.64133.85344.79172.69
    回购交易费0.000.000.000.00
    回购利息支出0.000.000.000.00
  其他费用
    上市年费0.000.000.000.00
    上市推荐费0.000.000.000.00
    发行(扩募)协调费0.000.000.000.00
    会计师费6.002.986.004.96
    律师费0.000.000.000.00
    银行费用2.551.361.500.90
    持有人大会费0.000.000.000.00
    信息披露费12.005.9712.004.46
    券商手续费0.000.000.000.00
    交易所分红手续费0.000.000.000.00
    发行费结余0.000.000.000.00
    扩募费结余0.000.000.000.00
    债券帐户维护费0.000.000.000.00
    其他支出0.000.000.000.00
    小计54.8629.1867.5334.37
  费用合计2,213.391,230.962,800.691,412.15
  本期基金净收益0.000.000.000.00
  期初未分配净收益0.000.000.000.00
  可供分配基金净收益0.000.000.000.00
  本期已分配基金净收益0.000.000.000.00
  期末未分配净收益0.000.000.000.00