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华安幸福生活混合(005136)

2020-01-23     1.3837-3.2242%
经营业绩表
  日期:
单位:万元2019-06-302018-12-312018-06-302017-12-31
收入
  证券买卖差价收入
    股票的买卖价差收入30,034.59-41,070.255,349.13-503.35
    债券的买卖价差收入6.9335.595.170.00
    配股权证收入0.000.000.000.00
    可转换债券收入0.000.000.000.00
    其他买卖价差收入0.000.000.000.00
    小计0.000.000.000.00
  投资收益
    股票投资收益820.002,284.002,255.300.00
    债券投资收益0.010.310.060.07
    可转换债券投资收益0.000.000.000.00
    其他投资收益0.000.000.000.00
    小计0.000.000.000.00
  回购收入3.56181.05181.05800.96
  其他收入
    银行存款利息收入147.60644.71401.66484.78
    发行费用结余收入0.000.000.000.00
    申购冻结利息收入0.000.000.000.00
    手续费返还0.000.000.000.00
    其它63.49435.38404.937.69
    小计0.000.000.000.00
  收入合计52,666.41-39,247.31-8,853.45-105.69
费用
    基金管理费1,333.723,861.362,286.511,041.44
    业绩报酬0.000.000.000.00
    基金托管费222.29643.56381.09173.57
    回购交易费0.000.000.000.00
    回购利息支出0.000.000.000.00
  其他费用
    上市年费0.000.000.000.00
    上市推荐费0.000.000.000.00
    发行(扩募)协调费0.000.000.000.00
    会计师费4.969.605.368.64
    律师费0.000.000.000.00
    银行费用0.892.541.591.00
    持有人大会费0.000.000.000.00
    信息披露费6.4830.0014.886.00
    券商手续费0.000.000.000.00
    交易所分红手续费0.000.000.000.00
    发行费结余0.000.000.000.00
    扩募费结余0.000.000.000.00
    债券帐户维护费1.802.851.050.04
    其他支出0.060.090.030.04
    小计14.1945.0822.9015.71
  费用合计2,686.427,284.814,455.521,346.67
  本期基金净收益0.000.000.000.00
  期初未分配净收益0.000.000.000.00
  可供分配基金净收益0.000.000.000.00
  本期已分配基金净收益0.000.000.000.00
  期末未分配净收益0.000.000.000.00