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华泰保兴策略精选混合A(005169)

2022-01-17     1.23611.6613%
经营业绩表
  日期:
单位:万元2021-06-302020-12-312020-06-302019-12-31
收入
  证券买卖差价收入
    股票的买卖价差收入-597.07543.94301.40878.56
    债券的买卖价差收入-70.8277.3124.81177.16
    配股权证收入0.000.000.000.00
    可转换债券收入0.000.000.000.00
    其他买卖价差收入0.000.000.000.00
    小计0.000.000.000.00
  投资收益
    股票投资收益18.027.394.849.42
    债券投资收益0.8015.687.4534.31
    可转换债券投资收益0.000.000.000.00
    其他投资收益0.000.000.000.00
    小计0.000.000.000.00
  回购收入11.7016.947.002.39
  其他收入
    银行存款利息收入5.686.911.482.02
    发行费用结余收入0.000.000.000.00
    申购冻结利息收入0.000.000.000.00
    手续费返还0.000.000.000.00
    其它7.751.481.122.14
    小计0.000.000.000.00
  收入合计-373.78437.17154.251,264.26
费用
    基金管理费50.5555.1418.9539.78
    业绩报酬0.000.000.000.00
    基金托管费10.5311.493.958.29
    回购交易费0.000.000.000.00
    回购利息支出0.000.000.003.72
  其他费用
    上市年费0.000.000.000.00
    上市推荐费0.000.000.000.00
    发行(扩募)协调费0.000.000.000.00
    会计师费1.983.001.493.00
    律师费0.000.000.000.00
    银行费用0.530.550.290.72
    持有人大会费0.000.000.000.00
    信息披露费2.485.002.495.00
    券商手续费0.000.000.000.00
    交易所分红手续费0.000.000.000.00
    发行费结余0.000.000.000.00
    扩募费结余0.000.000.000.00
    债券帐户维护费0.000.000.000.00
    其他支出0.000.000.000.00
    小计5.728.554.278.72
  费用合计100.9589.4737.03125.59
  本期基金净收益0.000.000.000.00
  期初未分配净收益0.000.000.000.00
  可供分配基金净收益0.000.000.000.00
  本期已分配基金净收益0.000.000.000.00
  期末未分配净收益0.000.000.000.00