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华泰保兴策略精选A(005169)

2024-03-01     0.8770-0.0684%
经营业绩表
  日期:
单位:万元2023-06-302022-12-312022-06-302021-12-31
收入
  证券买卖差价收入
    股票的买卖价差收入38.54-873.24-447.35-800.35
    债券的买卖价差收入0.530.000.00-67.63
    配股权证收入0.000.000.000.00
    可转换债券收入0.000.000.000.00
    其他买卖价差收入0.000.000.000.00
    小计0.000.000.000.00
  投资收益
    股票投资收益39.3761.9642.1432.42
    债券投资收益0.000.000.000.81
    可转换债券投资收益0.000.000.000.00
    其他投资收益0.000.000.000.00
    小计0.000.000.000.00
  回购收入0.032.621.8112.79
  其他收入
    银行存款利息收入1.452.831.327.40
    发行费用结余收入0.000.000.000.00
    申购冻结利息收入0.000.000.000.00
    手续费返还0.000.000.000.00
    其它0.220.040.037.78
    小计0.000.000.000.00
  收入合计34.12-952.70-286.00-649.92
费用
    基金管理费29.5858.2427.6481.44
    业绩报酬0.000.000.000.00
    基金托管费6.1612.135.7616.97
    回购交易费0.000.000.000.00
    回购利息支出0.000.000.000.00
  其他费用
    上市年费0.000.000.000.00
    上市推荐费0.000.000.000.00
    发行(扩募)协调费0.000.000.000.00
    会计师费1.493.001.493.00
    律师费0.000.000.000.00
    银行费用0.210.600.310.88
    持有人大会费0.000.000.000.00
    信息披露费2.488.003.978.00
    券商手续费0.000.000.000.00
    交易所分红手续费0.000.000.000.00
    发行费结余0.000.000.000.00
    扩募费结余0.000.000.000.00
    债券帐户维护费0.000.000.000.00
    其他支出0.000.000.000.00
    小计4.1711.605.7713.79
  费用合计40.0982.3139.32169.17
  本期基金净收益0.000.000.000.00
  期初未分配净收益0.000.000.000.00
  可供分配基金净收益0.000.000.000.00
  本期已分配基金净收益0.000.000.000.00
  期末未分配净收益0.000.000.000.00