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华夏睿磐泰利混合C(005178)

2024-03-28     1.31340.1449%
经营业绩表
  日期:
单位:万元2023-12-312023-06-302022-12-312022-06-30
收入
  证券买卖差价收入
    股票的买卖价差收入-2,877.15103.07-8,019.06-2,678.07
    债券的买卖价差收入4,210.772,376.995,102.352,858.50
    配股权证收入412.09-20.68622.9910.02
    可转换债券收入0.000.000.000.00
    其他买卖价差收入0.000.000.000.00
    小计0.000.000.000.00
  投资收益
    股票投资收益786.07545.31454.79250.88
    债券投资收益0.000.000.000.00
    可转换债券投资收益0.000.000.000.00
    其他投资收益0.000.000.000.00
    小计0.000.000.000.00
  回购收入123.5359.55168.1487.28
  其他收入
    银行存款利息收入143.9576.08171.2163.24
    发行费用结余收入0.000.000.000.00
    申购冻结利息收入0.000.000.000.00
    手续费返还0.000.000.000.00
    其它130.9870.38253.3547.69
    小计0.000.000.000.00
  收入合计6,785.186,118.25-6,565.201,255.25
费用
    基金管理费1,322.84761.861,516.42505.70
    业绩报酬0.000.000.000.00
    基金托管费220.47126.98252.7484.28
    回购交易费0.000.000.000.00
    回购利息支出32.7017.024.890.20
  其他费用
    上市年费0.000.000.000.00
    上市推荐费0.000.000.000.00
    发行(扩募)协调费0.000.000.000.00
    会计师费7.003.978.002.48
    律师费0.000.000.000.00
    银行费用0.000.000.000.00
    持有人大会费0.000.000.000.00
    信息披露费12.005.9512.005.95
    券商手续费0.000.000.000.00
    交易所分红手续费0.000.000.000.00
    发行费结余0.000.000.000.00
    扩募费结余0.000.000.000.00
    债券帐户维护费3.601.803.601.80
    其他支出0.120.060.120.06
    小计22.7211.7823.7210.29
  费用合计1,743.19996.921,965.04655.38
  本期基金净收益0.000.000.000.00
  期初未分配净收益0.000.000.000.00
  可供分配基金净收益0.000.000.000.00
  本期已分配基金净收益0.000.000.000.00
  期末未分配净收益0.000.000.000.00