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信达澳银新起点定期开放混合A(005179)

2022-03-02     1.25200.0160%
经营业绩表
  日期:
单位:万元2021-06-302020-12-312020-06-302019-12-31
收入
  证券买卖差价收入
    股票的买卖价差收入20.62436.36330.121,814.59
    债券的买卖价差收入-1.28-57.17-58.5010.44
    配股权证收入0.0023.4817.3855.94
    可转换债券收入0.000.000.000.00
    其他买卖价差收入0.000.000.000.00
    小计0.000.000.000.00
  投资收益
    股票投资收益3.113.561.35177.17
    债券投资收益2.6950.1146.12266.49
    可转换债券投资收益0.000.000.000.00
    其他投资收益0.000.000.000.00
    小计0.000.000.000.00
  回购收入0.3317.9716.5912.04
  其他收入
    银行存款利息收入0.3010.428.1319.05
    发行费用结余收入0.000.000.000.00
    申购冻结利息收入0.000.000.000.00
    手续费返还0.000.000.000.00
    其它0.123.652.736.54
    小计0.000.000.000.00
  收入合计4.42-297.56-398.853,167.05
费用
    基金管理费1.6228.1725.1465.25
    业绩报酬0.000.000.000.00
    基金托管费0.274.694.1910.88
    回购交易费0.000.000.000.00
    回购利息支出0.0015.6115.6182.88
  其他费用
    上市年费0.000.000.000.00
    上市推荐费0.000.000.000.00
    发行(扩募)协调费0.000.000.000.00
    会计师费1.493.001.994.00
    律师费0.000.000.000.00
    银行费用0.000.000.030.00
    持有人大会费0.000.000.000.00
    信息披露费0.000.005.9712.00
    券商手续费0.000.000.000.00
    交易所分红手续费0.000.000.000.00
    发行费结余0.000.000.000.00
    扩募费结余0.000.000.000.00
    债券帐户维护费1.893.721.863.72
    其他支出0.000.000.000.00
    小计3.396.769.8519.95
  费用合计8.6587.0882.54235.02
  本期基金净收益0.000.000.000.00
  期初未分配净收益0.000.000.000.00
  可供分配基金净收益0.000.000.000.00
  本期已分配基金净收益0.000.000.000.00
  期末未分配净收益0.000.000.000.00