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海富通量化前锋股票C(005188)

2024-03-18     1.20391.1256%
经营业绩表
  日期:
单位:万元2023-06-302022-12-312022-06-302021-12-31
收入
  证券买卖差价收入
    股票的买卖价差收入189.28-9,282.09-7,603.739,944.64
    债券的买卖价差收入0.1612.365.0719.60
    配股权证收入15.6735.1631.2460.51
    可转换债券收入0.000.000.000.00
    其他买卖价差收入0.000.000.000.00
    小计0.000.000.000.00
  投资收益
    股票投资收益12.52189.39132.16249.39
    债券投资收益0.000.000.006.87
    可转换债券投资收益0.000.000.000.00
    其他投资收益0.000.000.000.00
    小计0.000.000.000.00
  回购收入0.070.250.060.56
  其他收入
    银行存款利息收入1.7814.5911.2522.63
    发行费用结余收入0.000.000.000.00
    申购冻结利息收入0.000.000.000.00
    手续费返还0.000.000.000.00
    其它9.8817.5316.513.24
    小计0.000.000.000.00
  收入合计340.05-8,792.32-6,417.357,495.89
费用
    基金管理费25.06296.46201.82486.30
    业绩报酬0.000.000.000.00
    基金托管费4.1849.4133.6481.05
    回购交易费0.000.000.000.00
    回购利息支出0.000.000.000.00
  其他费用
    上市年费0.000.000.000.00
    上市推荐费0.000.000.000.00
    发行(扩募)协调费0.000.000.000.00
    会计师费2.485.502.985.00
    律师费0.000.000.000.00
    银行费用0.240.850.521.09
    持有人大会费0.000.000.000.00
    信息披露费1.9712.005.9512.00
    券商手续费0.000.000.000.00
    交易所分红手续费0.000.000.000.00
    发行费结余0.000.000.000.00
    扩募费结余0.000.000.000.00
    债券帐户维护费0.000.000.000.00
    其他支出0.000.000.000.00
    小计4.6918.359.4518.09
  费用合计35.03389.75262.28993.50
  本期基金净收益0.000.000.000.00
  期初未分配净收益0.000.000.000.00
  可供分配基金净收益0.000.000.000.00
  本期已分配基金净收益0.000.000.000.00
  期末未分配净收益0.000.000.000.00