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海富通量化前锋股票A(005189)

2024-07-19     1.0964-0.0456%
经营业绩表
  日期:
单位:万元2023-12-312023-06-302022-12-312022-06-30
收入
  证券买卖差价收入
    股票的买卖价差收入-457.55189.28-9,282.09-7,603.73
    债券的买卖价差收入1.730.1612.365.07
    配股权证收入-6.4915.6735.1631.24
    可转换债券收入0.000.000.000.00
    其他买卖价差收入0.000.000.000.00
    小计0.000.000.000.00
  投资收益
    股票投资收益32.2312.52189.39132.16
    债券投资收益0.000.000.000.00
    可转换债券投资收益0.000.000.000.00
    其他投资收益0.000.000.000.00
    小计0.000.000.000.00
  回购收入0.070.070.250.06
  其他收入
    银行存款利息收入4.211.7814.5911.25
    发行费用结余收入0.000.000.000.00
    申购冻结利息收入0.000.000.000.00
    手续费返还0.000.000.000.00
    其它20.629.8817.5316.51
    小计0.000.000.000.00
  收入合计-211.58340.05-8,792.32-6,417.35
费用
    基金管理费59.8525.06296.46201.82
    业绩报酬0.000.000.000.00
    基金托管费9.984.1849.4133.64
    回购交易费0.000.000.000.00
    回购利息支出0.000.000.000.00
  其他费用
    上市年费0.000.000.000.00
    上市推荐费0.000.000.000.00
    发行(扩募)协调费0.000.000.000.00
    会计师费4.502.485.502.98
    律师费0.000.000.000.00
    银行费用0.600.240.850.52
    持有人大会费0.000.000.000.00
    信息披露费6.001.9712.005.95
    券商手续费0.000.000.000.00
    交易所分红手续费0.000.000.000.00
    发行费结余0.000.000.000.00
    扩募费结余0.000.000.000.00
    债券帐户维护费0.000.000.000.00
    其他支出0.000.000.000.00
    小计11.104.6918.359.45
  费用合计89.8635.03389.75262.28
  本期基金净收益0.000.000.000.00
  期初未分配净收益0.000.000.000.00
  可供分配基金净收益0.000.000.000.00
  本期已分配基金净收益0.000.000.000.00
  期末未分配净收益0.000.000.000.00