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北信瑞丰鼎利债券C(005193)

2024-11-04     1.10390.4184%
经营业绩表
  日期:
单位:万元2024-06-302023-12-312023-06-302022-12-31
收入
  证券买卖差价收入
    股票的买卖价差收入3.10-62.98-60.4111.59
    债券的买卖价差收入-13.96376.71372.531,456.34
    配股权证收入0.000.000.000.00
    可转换债券收入0.000.000.000.00
    其他买卖价差收入0.000.000.000.00
    小计0.000.000.000.00
  投资收益
    股票投资收益1.180.340.2317.93
    债券投资收益0.000.000.000.00
    可转换债券投资收益0.000.000.000.00
    其他投资收益0.000.000.000.00
    小计0.000.000.000.00
  回购收入0.000.000.000.00
  其他收入
    银行存款利息收入0.054.744.6812.45
    发行费用结余收入0.000.000.000.00
    申购冻结利息收入0.000.000.000.00
    手续费返还0.000.000.000.00
    其它0.811.470.530.03
    小计0.000.000.000.00
  收入合计-19.56578.47572.18874.95
费用
    基金管理费1.4844.1543.17203.57
    业绩报酬0.000.000.000.00
    基金托管费0.257.367.2033.93
    回购交易费0.000.000.000.00
    回购利息支出0.1731.6131.57151.17
  其他费用
    上市年费0.000.000.000.00
    上市推荐费0.000.000.000.00
    发行(扩募)协调费0.000.000.000.00
    会计师费0.051.502.685.40
    律师费0.000.000.000.00
    银行费用0.070.300.250.24
    持有人大会费0.000.000.000.00
    信息披露费0.000.005.9512.00
    券商手续费0.000.000.000.00
    交易所分红手续费0.000.000.000.00
    发行费结余0.000.000.000.00
    扩募费结余0.000.000.000.00
    债券帐户维护费0.223.601.804.04
    其他支出0.060.120.060.12
    小计0.405.5210.7421.80
  费用合计2.7889.7593.50414.92
  本期基金净收益0.000.000.000.00
  期初未分配净收益0.000.000.000.00
  可供分配基金净收益0.000.000.000.00
  本期已分配基金净收益0.000.000.000.00
  期末未分配净收益0.000.000.000.00