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南方高端装备混合C(005207)

2024-02-28     1.7440-4.9591%
经营业绩表
  日期:
单位:万元2023-06-302022-12-312022-06-302021-12-31
收入
  证券买卖差价收入
    股票的买卖价差收入-3,740.73-56,304.78-38,623.7522,825.28
    债券的买卖价差收入0.00338.83222.14-147.94
    配股权证收入0.000.000.000.00
    可转换债券收入0.000.000.000.00
    其他买卖价差收入0.000.000.000.00
    小计0.000.000.000.00
  投资收益
    股票投资收益1,376.72852.08709.47423.50
    债券投资收益0.000.000.0051.16
    可转换债券投资收益0.000.000.000.00
    其他投资收益0.000.000.000.00
    小计0.000.000.000.00
  回购收入0.000.000.0023.13
  其他收入
    银行存款利息收入35.2967.3029.3136.79
    发行费用结余收入0.000.000.000.00
    申购冻结利息收入0.000.000.000.00
    手续费返还0.000.000.000.00
    其它14.0979.9645.65253.38
    小计0.000.000.000.00
  收入合计10,465.73-72,914.52-26,289.5623,835.88
费用
    基金管理费1,574.542,718.581,258.611,762.79
    业绩报酬0.000.000.000.00
    基金托管费262.42453.10209.77293.80
    回购交易费0.000.000.000.00
    回购利息支出0.000.000.000.00
  其他费用
    上市年费0.000.000.000.00
    上市推荐费0.000.000.000.00
    发行(扩募)协调费0.000.000.000.00
    会计师费4.469.004.467.00
    律师费0.000.000.000.00
    银行费用0.100.210.130.15
    持有人大会费0.000.000.000.00
    信息披露费5.9512.005.9512.00
    券商手续费0.000.000.000.00
    交易所分红手续费0.000.000.000.00
    发行费结余0.000.000.000.00
    扩募费结余0.000.000.000.00
    债券帐户维护费0.901.800.901.80
    其他支出2.800.000.000.00
    小计14.2123.0111.4420.95
  费用合计2,010.233,436.761,584.214,450.92
  本期基金净收益0.000.000.000.00
  期初未分配净收益0.000.000.000.00
  可供分配基金净收益0.000.000.000.00
  本期已分配基金净收益0.000.000.000.00
  期末未分配净收益0.000.000.000.00