行情中心升级到1.1版! 官方博客

基金业绩

基金费率

互动

投资组合

基金概况

财务数据

东吴双三角股票A(005209)

2020-05-28     1.1187-0.4627%
经营业绩表
  日期:
单位:万元2019-12-312019-06-302018-12-312018-06-30
收入
  证券买卖差价收入
    股票的买卖价差收入3,823.003,577.41-6,910.53-2,518.56
    债券的买卖价差收入0.850.000.000.00
    配股权证收入0.000.000.000.00
    可转换债券收入0.000.000.000.00
    其他买卖价差收入0.000.000.000.00
    小计0.000.000.000.00
  投资收益
    股票投资收益225.10112.47226.76195.01
    债券投资收益0.000.000.000.00
    可转换债券投资收益0.000.000.000.00
    其他投资收益0.000.000.000.00
    小计0.000.000.000.00
  回购收入0.320.1410.409.80
  其他收入
    银行存款利息收入17.128.8430.1621.00
    发行费用结余收入0.000.000.000.00
    申购冻结利息收入0.000.000.000.00
    手续费返还0.000.000.000.00
    其它2.271.8187.4786.55
    小计0.000.000.000.00
  收入合计6,184.763,645.66-7,820.47-5,858.14
费用
    基金管理费337.32177.40467.17285.12
    业绩报酬0.000.000.000.00
    基金托管费56.2229.5777.8647.52
    回购交易费0.000.000.000.00
    回购利息支出0.000.000.000.00
  其他费用
    上市年费0.000.000.000.00
    上市推荐费0.000.000.000.00
    发行(扩募)协调费0.000.000.000.00
    会计师费7.003.477.003.72
    律师费0.000.000.000.00
    银行费用0.590.341.090.69
    持有人大会费0.000.000.000.00
    信息披露费12.006.2129.0014.38
    券商手续费0.000.000.000.00
    交易所分红手续费0.000.000.000.00
    发行费结余0.000.000.000.00
    扩募费结余0.000.000.000.00
    债券帐户维护费1.840.901.390.45
    其他支出0.000.000.040.00
    小计21.4310.9238.5219.24
  费用合计826.17480.831,342.91838.87
  本期基金净收益0.000.000.000.00
  期初未分配净收益0.000.000.000.00
  可供分配基金净收益0.000.000.000.00
  本期已分配基金净收益0.000.000.000.00
  期末未分配净收益0.000.000.000.00