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汇安稳裕债券(005212)

2021-04-19     1.04580.1532%
经营业绩表
  日期:
单位:万元2020-12-312020-06-302019-12-312019-06-30
收入
  证券买卖差价收入
    股票的买卖价差收入1,209.96211.5169.020.00
    债券的买卖价差收入868.18713.66152.24-196.18
    配股权证收入0.000.000.000.00
    可转换债券收入0.000.000.000.00
    其他买卖价差收入0.000.000.000.00
    小计0.000.000.000.00
  投资收益
    股票投资收益126.9994.631.500.00
    债券投资收益1,786.38807.572,213.831,012.53
    可转换债券投资收益0.000.000.000.00
    其他投资收益0.000.000.000.00
    小计0.000.000.000.00
  回购收入6.310.9727.5424.36
  其他收入
    银行存款利息收入6.083.3111.966.76
    发行费用结余收入0.000.000.000.00
    申购冻结利息收入0.000.000.000.00
    手续费返还0.000.000.000.00
    其它0.060.060.320.32
    小计0.000.000.000.00
  收入合计3,409.771,265.421,652.71-1,242.85
费用
    基金管理费365.76183.37335.18154.55
    业绩报酬0.000.000.000.00
    基金托管费91.4445.8483.8038.64
    回购交易费0.000.000.000.00
    回购利息支出83.4941.9367.9213.10
  其他费用
    上市年费0.000.000.000.00
    上市推荐费0.000.000.000.00
    发行(扩募)协调费0.000.000.000.00
    会计师费5.402.696.001.89
    律师费0.000.000.000.00
    银行费用1.961.122.710.96
    持有人大会费0.000.000.000.00
    信息披露费12.005.970.000.00
    券商手续费0.000.000.000.00
    交易所分红手续费0.000.000.000.00
    发行费结余0.000.000.000.00
    扩募费结余0.000.000.000.00
    债券帐户维护费3.641.803.621.80
    其他支出0.000.000.000.00
    小计23.1211.6312.444.71
  费用合计624.49307.21514.45214.65
  本期基金净收益0.000.000.000.00
  期初未分配净收益0.000.000.000.00
  可供分配基金净收益0.000.000.000.00
  本期已分配基金净收益0.000.000.000.00
  期末未分配净收益0.000.000.000.00