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汇安稳裕债券(005212)

2021-02-26     1.0742-0.0744%
经营业绩表
  日期:
单位:万元2020-06-302019-12-312019-06-302018-12-31
收入
  证券买卖差价收入
    股票的买卖价差收入211.5169.020.000.00
    债券的买卖价差收入713.66152.24-196.1811.30
    配股权证收入0.000.000.000.00
    可转换债券收入0.000.000.000.00
    其他买卖价差收入0.000.000.000.00
    小计0.000.000.000.00
  投资收益
    股票投资收益94.631.500.000.00
    债券投资收益807.572,213.831,012.5332.04
    可转换债券投资收益0.000.000.000.00
    其他投资收益0.000.000.000.00
    小计0.000.000.000.00
  回购收入0.9727.5424.36199.94
  其他收入
    银行存款利息收入3.3111.966.7617.35
    发行费用结余收入0.000.000.000.00
    申购冻结利息收入0.000.000.000.00
    手续费返还0.000.000.000.00
    其它0.060.320.3212.40
    小计0.000.000.000.00
  收入合计1,265.421,652.71-1,242.85273.01
费用
    基金管理费183.37335.18154.5549.11
    业绩报酬0.000.000.000.00
    基金托管费45.8483.8038.6412.28
    回购交易费0.000.000.000.00
    回购利息支出41.9367.9213.100.00
  其他费用
    上市年费0.000.000.000.00
    上市推荐费0.000.000.000.00
    发行(扩募)协调费0.000.000.000.00
    会计师费2.696.001.894.70
    律师费0.000.000.000.00
    银行费用1.122.710.960.40
    持有人大会费0.000.000.000.00
    信息披露费5.970.000.006.50
    券商手续费0.000.000.000.00
    交易所分红手续费0.000.000.000.00
    发行费结余0.000.000.000.00
    扩募费结余0.000.000.000.00
    债券帐户维护费1.803.621.801.42
    其他支出0.000.000.000.00
    小计11.6312.444.7113.10
  费用合计307.21514.45214.6574.64
  本期基金净收益0.000.000.000.00
  期初未分配净收益0.000.000.000.00
  可供分配基金净收益0.000.000.000.00
  本期已分配基金净收益0.000.000.000.00
  期末未分配净收益0.000.000.000.00