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广发量化多因子混合(005225)

2024-04-12     1.2228-0.4802%
经营业绩表
  日期:
单位:万元2023-12-312023-06-302022-12-312022-06-30
收入
  证券买卖差价收入
    股票的买卖价差收入-200.75-223.23-5,092.52-3,394.17
    债券的买卖价差收入4.852.9614.7714.77
    配股权证收入8.4522.87-101.080.00
    可转换债券收入0.000.000.000.00
    其他买卖价差收入0.000.000.000.00
    小计0.000.000.000.00
  投资收益
    股票投资收益9.376.89322.66216.58
    债券投资收益0.000.000.000.00
    可转换债券投资收益0.000.000.000.00
    其他投资收益0.000.000.000.00
    小计0.000.000.000.00
  回购收入0.330.000.000.00
  其他收入
    银行存款利息收入2.331.636.483.10
    发行费用结余收入0.000.000.000.00
    申购冻结利息收入0.000.000.000.00
    手续费返还0.000.000.000.00
    其它76.5856.529.693.19
    小计0.000.000.000.00
  收入合计541.09511.69-5,065.81-2,262.90
费用
    基金管理费39.3123.92174.90104.39
    业绩报酬0.000.000.000.00
    基金托管费9.075.9843.7226.10
    回购交易费0.000.000.000.00
    回购利息支出0.000.000.000.00
  其他费用
    上市年费0.000.000.000.00
    上市推荐费0.000.000.000.00
    发行(扩募)协调费0.000.000.000.00
    会计师费2.301.693.401.69
    律师费0.000.000.000.00
    银行费用0.250.150.260.12
    持有人大会费0.000.000.000.00
    信息披露费8.005.9512.005.95
    券商手续费0.000.000.000.00
    交易所分红手续费0.000.000.000.00
    发行费结余0.000.000.000.00
    扩募费结余0.000.000.000.00
    债券帐户维护费0.000.000.000.00
    其他支出0.000.000.000.00
    小计10.557.7915.667.76
  费用合计59.0237.77234.28138.24
  本期基金净收益0.000.000.000.00
  期初未分配净收益0.000.000.000.00
  可供分配基金净收益0.000.000.000.00
  本期已分配基金净收益0.000.000.000.00
  期末未分配净收益0.000.000.000.00