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嘉实富时中国A50ETF联接C(005229)

2020-10-30     1.3258-1.2366%
经营业绩表
  日期:
单位:万元2020-06-302019-12-312019-06-302018-12-31
收入
  证券买卖差价收入
    股票的买卖价差收入-8.9329.6921.05-38.41
    债券的买卖价差收入0.000.050.080.09
    配股权证收入0.000.000.000.00
    可转换债券收入0.000.000.000.00
    其他买卖价差收入0.000.000.000.00
    小计0.000.000.000.00
  投资收益
    股票投资收益0.454.202.343.34
    债券投资收益0.000.220.000.00
    可转换债券投资收益0.000.000.000.00
    其他投资收益0.000.000.000.00
    小计0.000.000.000.00
  回购收入0.290.490.000.00
  其他收入
    银行存款利息收入1.002.741.082.10
    发行费用结余收入0.000.000.000.00
    申购冻结利息收入0.000.000.000.00
    手续费返还0.000.000.000.00
    其它3.426.924.614.89
    小计0.000.000.000.00
  收入合计-15.061,951.611,372.11-1,042.86
费用
    基金管理费1.002.280.981.89
    业绩报酬0.000.000.000.00
    基金托管费0.200.460.200.38
    回购交易费0.000.000.000.00
    回购利息支出0.000.000.000.00
  其他费用
    上市年费0.000.000.000.00
    上市推荐费0.000.000.000.00
    发行(扩募)协调费0.000.000.000.00
    会计师费2.986.002.986.00
    律师费0.000.000.000.00
    银行费用0.190.490.170.38
    持有人大会费0.000.000.000.00
    信息披露费3.988.003.829.99
    券商手续费0.000.000.000.00
    交易所分红手续费0.000.000.000.00
    发行费结余0.000.000.000.00
    扩募费结余0.000.000.000.00
    债券帐户维护费0.000.000.000.00
    其他支出0.000.000.000.50
    小计7.1614.496.9616.87
  费用合计16.9339.0511.0324.55
  本期基金净收益0.000.000.000.00
  期初未分配净收益0.000.000.000.00
  可供分配基金净收益0.000.000.000.00
  本期已分配基金净收益0.000.000.000.00
  期末未分配净收益0.000.000.000.00