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嘉实富时中国A50ETF联接C(005229)

2021-09-24     1.30840.7314%
经营业绩表
  日期:
单位:万元2021-06-302020-12-312020-06-302019-12-31
收入
  证券买卖差价收入
    股票的买卖价差收入2.29-10.17-8.9329.69
    债券的买卖价差收入0.060.010.000.05
    配股权证收入0.000.000.000.00
    可转换债券收入0.000.000.000.00
    其他买卖价差收入0.000.000.000.00
    小计0.000.000.000.00
  投资收益
    股票投资收益1.641.700.454.20
    债券投资收益0.000.000.000.22
    可转换债券投资收益0.000.000.000.00
    其他投资收益0.000.000.000.00
    小计0.000.000.000.00
  回购收入0.050.290.290.49
  其他收入
    银行存款利息收入0.721.551.002.74
    发行费用结余收入0.000.000.000.00
    申购冻结利息收入0.000.000.000.00
    手续费返还0.000.000.000.00
    其它6.057.873.426.92
    小计0.000.000.000.00
  收入合计-27.671,250.78-15.061,951.61
费用
    基金管理费1.211.801.002.28
    业绩报酬0.000.000.000.00
    基金托管费0.240.360.200.46
    回购交易费0.000.000.000.00
    回购利息支出0.000.000.000.00
  其他费用
    上市年费0.000.000.000.00
    上市推荐费0.000.000.000.00
    发行(扩募)协调费0.000.000.000.00
    会计师费2.986.002.986.00
    律师费0.000.000.000.00
    银行费用0.230.370.190.49
    持有人大会费0.000.000.000.00
    信息披露费3.978.003.988.00
    券商手续费0.000.000.000.00
    交易所分红手续费0.000.000.000.00
    发行费结余0.000.000.000.00
    扩募费结余0.000.000.000.00
    债券帐户维护费0.000.000.000.00
    其他支出0.000.000.000.00
    小计7.1714.377.1614.49
  费用合计18.0830.3816.9339.05
  本期基金净收益0.000.000.000.00
  期初未分配净收益0.000.000.000.00
  可供分配基金净收益0.000.000.000.00
  本期已分配基金净收益0.000.000.000.00
  期末未分配净收益0.000.000.000.00