行情中心升级到1.1版! 官方博客

基金业绩

基金费率

投资组合

基金概况

财务数据

红塔红土盛通混合型发起式A(005231)

2020-10-29     1.1996-0.2329%
经营业绩表
  日期:
单位:万元2020-06-302019-12-312019-06-302018-12-31
收入
  证券买卖差价收入
    股票的买卖价差收入44.56815.70445.23-564.53
    债券的买卖价差收入-51.5020.4627.5212.76
    配股权证收入0.000.000.000.00
    可转换债券收入0.000.000.000.00
    其他买卖价差收入0.000.000.000.00
    小计0.000.000.000.00
  投资收益
    股票投资收益23.9854.4638.9231.63
    债券投资收益6.7448.9431.0949.27
    可转换债券投资收益0.000.000.000.00
    其他投资收益0.000.000.000.00
    小计0.000.000.000.00
  回购收入9.183.431.7848.48
  其他收入
    银行存款利息收入1.761.510.8722.48
    发行费用结余收入0.000.000.000.00
    申购冻结利息收入0.000.000.000.00
    手续费返还0.000.000.000.00
    其它0.500.090.014.79
    小计0.000.000.000.00
  收入合计340.451,462.69593.53-757.36
费用
    基金管理费31.7145.5524.3962.52
    业绩报酬0.000.000.000.00
    基金托管费6.349.114.8812.50
    回购交易费0.000.000.000.00
    回购利息支出0.004.224.213.84
  其他费用
    上市年费0.000.000.000.00
    上市推荐费0.000.000.000.00
    发行(扩募)协调费0.000.000.000.00
    会计师费2.495.000.000.00
    律师费0.000.000.000.00
    银行费用0.000.000.000.00
    持有人大会费0.000.000.000.00
    信息披露费0.005.000.000.00
    券商手续费0.000.000.000.00
    交易所分红手续费0.000.000.000.00
    发行费结余0.000.000.000.00
    扩募费结余0.000.000.000.00
    债券帐户维护费1.803.600.000.00
    其他支出0.060.120.000.00
    小计4.3513.726.8217.67
  费用合计79.15108.2559.08154.76
  本期基金净收益0.000.000.000.00
  期初未分配净收益0.000.000.000.00
  可供分配基金净收益0.000.000.000.00
  本期已分配基金净收益0.000.000.000.00
  期末未分配净收益0.000.000.000.00