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中欧时代智慧混合A(005241)

2024-06-14     1.59990.4458%
经营业绩表
  日期:
单位:万元2023-12-312023-06-302022-12-312022-06-30
收入
  证券买卖差价收入
    股票的买卖价差收入-13,951.09-9,700.38-11,719.46-7,524.02
    债券的买卖价差收入7.770.000.000.00
    配股权证收入0.000.000.000.00
    可转换债券收入0.000.000.000.00
    其他买卖价差收入0.000.000.000.00
    小计0.000.000.000.00
  投资收益
    股票投资收益1,161.40833.62747.59492.41
    债券投资收益0.000.000.000.00
    可转换债券投资收益0.000.000.000.00
    其他投资收益0.000.000.000.00
    小计0.000.000.000.00
  回购收入18.7512.9413.952.11
  其他收入
    银行存款利息收入34.3618.4547.8417.55
    发行费用结余收入0.000.000.000.00
    申购冻结利息收入0.000.000.000.00
    手续费返还0.000.000.000.00
    其它18.7412.3472.2240.73
    小计0.000.000.000.00
  收入合计-10,028.94-5,502.97-26,190.56-17,849.86
费用
    基金管理费1,159.77673.781,432.99743.45
    业绩报酬0.000.000.000.00
    基金托管费193.29112.30238.83123.91
    回购交易费0.000.000.000.00
    回购利息支出0.000.000.000.00
  其他费用
    上市年费0.000.000.000.00
    上市推荐费0.000.000.000.00
    发行(扩募)协调费0.000.000.000.00
    会计师费7.003.978.003.97
    律师费0.000.000.000.00
    银行费用0.160.070.130.07
    持有人大会费0.000.000.000.00
    信息披露费12.005.9512.005.95
    券商手续费0.000.000.000.00
    交易所分红手续费0.000.000.000.00
    发行费结余0.000.000.000.00
    扩募费结余0.000.000.000.00
    债券帐户维护费1.800.901.800.90
    其他支出0.000.000.000.00
    小计22.0711.5023.7811.93
  费用合计1,547.73884.681,889.95983.95
  本期基金净收益0.000.000.000.00
  期初未分配净收益0.000.000.000.00
  可供分配基金净收益0.000.000.000.00
  本期已分配基金净收益0.000.000.000.00
  期末未分配净收益0.000.000.000.00