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国泰可转债债券A(005246)

2025-10-16     1.5959-1.6940%
经营业绩表
  日期:
单位:万元2025-06-302024-12-312024-06-302023-12-31
收入
  证券买卖差价收入
    股票的买卖价差收入0.006.68-117.45-1,341.66
    债券的买卖价差收入0.00-1.35-329.69-3,824.95
    配股权证收入0.000.000.000.00
    可转换债券收入0.000.000.000.00
    其他买卖价差收入0.000.000.000.00
    小计0.000.000.000.00
  投资收益
    股票投资收益0.0028.3416.0146.13
    债券投资收益0.000.000.000.00
    可转换债券投资收益0.000.000.000.00
    其他投资收益0.000.000.000.00
    小计0.000.000.000.00
  回购收入0.000.080.080.05
  其他收入
    银行存款利息收入0.004.052.119.77
    发行费用结余收入0.000.000.000.00
    申购冻结利息收入0.000.000.000.00
    手续费返还0.000.000.000.00
    其它0.000.780.476.64
    小计0.000.000.000.00
  收入合计0.00680.5963.49-836.53
费用
    基金管理费0.0070.9940.71193.72
    业绩报酬0.000.000.000.00
    基金托管费0.0020.2811.6355.35
    回购交易费0.000.000.000.00
    回购利息支出0.0040.6623.35113.81
  其他费用
    上市年费0.000.000.000.00
    上市推荐费0.000.000.000.00
    发行(扩募)协调费0.000.000.000.00
    会计师费0.001.351.744.50
    律师费0.000.000.000.00
    银行费用0.000.050.030.06
    持有人大会费0.000.000.000.00
    信息披露费0.0012.005.9712.00
    券商手续费0.000.000.000.00
    交易所分红手续费0.000.000.000.00
    发行费结余0.000.000.000.00
    扩募费结余0.000.000.000.00
    债券帐户维护费0.000.000.000.00
    其他支出0.000.000.000.00
    小计0.0013.407.7316.56
  费用合计0.00145.4983.51379.76
  本期基金净收益0.000.000.000.00
  期初未分配净收益0.000.000.000.00
  可供分配基金净收益0.000.000.000.00
  本期已分配基金净收益0.000.000.000.00
  期末未分配净收益0.000.000.000.00