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国泰可转债债券(005246)

2020-12-04     1.37000.1901%
经营业绩表
  日期:
单位:万元2020-06-302019-12-312019-06-302018-12-31
收入
  证券买卖差价收入
    股票的买卖价差收入122.57312.99269.5412.93
    债券的买卖价差收入489.26643.21424.49-586.48
    配股权证收入0.000.000.000.00
    可转换债券收入0.000.000.000.00
    其他买卖价差收入0.000.000.000.00
    小计0.000.000.000.00
  投资收益
    股票投资收益7.1911.0211.0410.87
    债券投资收益20.9031.6220.9743.84
    可转换债券投资收益0.000.000.000.00
    其他投资收益0.000.000.000.00
    小计0.000.000.000.00
  回购收入0.000.000.0010.17
  其他收入
    银行存款利息收入0.643.592.6112.17
    发行费用结余收入0.000.000.000.00
    申购冻结利息收入0.000.000.000.00
    手续费返还0.000.000.000.00
    其它1.834.052.723.64
    小计0.000.000.000.00
  收入合计338.171,931.311,232.97-1,011.14
费用
    基金管理费23.5742.9528.3477.90
    业绩报酬0.000.000.000.00
    基金托管费6.7312.278.1022.26
    回购交易费0.000.000.000.00
    回购利息支出9.6720.9113.3530.28
  其他费用
    上市年费0.000.000.000.00
    上市推荐费0.000.000.000.00
    发行(扩募)协调费0.000.000.000.00
    会计师费2.984.000.005.60
    律师费0.000.000.000.00
    银行费用0.100.200.000.32
    持有人大会费0.000.000.000.00
    信息披露费3.988.000.0030.00
    券商手续费0.000.000.000.00
    交易所分红手续费0.000.000.000.00
    发行费结余0.000.000.000.00
    扩募费结余0.000.000.000.00
    债券帐户维护费0.901.800.001.20
    其他支出0.000.000.000.00
    小计7.9614.0013.2337.16
  费用合计52.72101.9472.50186.19
  本期基金净收益0.000.000.000.00
  期初未分配净收益0.000.000.000.00
  可供分配基金净收益0.000.000.000.00
  本期已分配基金净收益0.000.000.000.00
  期末未分配净收益0.000.000.000.00