经营业绩表 |
单位:万元 | 2021-12-31 | 2021-06-30 | 2020-12-31 | 2020-06-30 |
收入 | ||||
证券买卖差价收入 | ||||
股票的买卖价差收入 | 3,140.83 | 2,841.33 | 3,981.85 | -795.38 |
债券的买卖价差收入 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
配股权证收入 | -7.79 | -4.48 | 0.00 | 0.00 |
可转换债券收入 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
其他买卖价差收入 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
小计 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
投资收益 | ||||
股票投资收益 | 394.36 | 232.18 | 355.59 | 261.21 |
债券投资收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
可转换债券投资收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
其他投资收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
小计 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
回购收入 | 0.00 | 0.00 | 4.35 | 4.35 |
其他收入 | ||||
银行存款利息收入 | 6.75 | 3.42 | 42.51 | 38.80 |
发行费用结余收入 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
申购冻结利息收入 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
手续费返还 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
其它 | 19.20 | 14.21 | 53.03 | 24.80 |
小计 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
收入合计 | 1,679.53 | 1,886.88 | 6,072.25 | 247.02 |
费用 | ||||
基金管理费 | 245.43 | 122.37 | 260.39 | 154.22 |
业绩报酬 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
基金托管费 | 36.81 | 18.35 | 39.06 | 23.13 |
回购交易费 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
回购利息支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
其他费用 | ||||
上市年费 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
上市推荐费 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
发行(扩募)协调费 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
会计师费 | 8.00 | 3.97 | 8.00 | 3.98 |
律师费 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
银行费用 | 0.96 | 0.56 | 1.59 | 0.78 |
持有人大会费 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
信息披露费 | 12.00 | 5.95 | 12.00 | 5.97 |
券商手续费 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
交易所分红手续费 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
发行费结余 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
扩募费结余 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
债券帐户维护费 | 0.04 | 0.04 | 0.04 | 0.04 |
其他支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
小计 | 41.00 | 20.52 | 42.06 | 21.19 |
费用合计 | 684.33 | 357.90 | 835.93 | 482.45 |
本期基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
期初未分配净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
可供分配基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
本期已分配基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
期末未分配净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |