行情中心升级到1.1版! 官方博客

基金业绩

基金费率

投资组合

基金概况

财务数据

新华沪深300指数增强A(005248)

2024-03-29     1.10920.7448%
经营业绩表
  日期:
单位:万元2023-06-302022-12-312022-06-302021-12-31
收入
  证券买卖差价收入
    股票的买卖价差收入-245.31-4,304.14-3,398.663,140.83
    债券的买卖价差收入0.000.000.000.00
    配股权证收入2.42-19.30-17.72-7.79
    可转换债券收入0.000.000.000.00
    其他买卖价差收入0.000.000.000.00
    小计0.000.000.000.00
  投资收益
    股票投资收益170.24466.32275.24394.36
    债券投资收益0.000.000.000.00
    可转换债券投资收益0.000.000.000.00
    其他投资收益0.000.000.000.00
    小计0.000.000.000.00
  回购收入0.000.000.000.00
  其他收入
    银行存款利息收入2.315.843.066.75
    发行费用结余收入0.000.000.000.00
    申购冻结利息收入0.000.000.000.00
    手续费返还0.000.000.000.00
    其它2.853.471.5819.20
    小计0.000.000.000.00
  收入合计261.10-4,745.21-1,876.401,679.53
费用
    基金管理费75.85213.53111.54245.43
    业绩报酬0.000.000.000.00
    基金托管费11.3832.0316.7336.81
    回购交易费0.000.000.000.00
    回购利息支出0.000.000.000.00
  其他费用
    上市年费0.000.000.000.00
    上市推荐费0.000.000.000.00
    发行(扩募)协调费0.000.000.000.00
    会计师费3.978.003.978.00
    律师费0.000.000.000.00
    银行费用0.190.230.120.96
    持有人大会费0.000.000.000.00
    信息披露费0.0012.005.9512.00
    券商手续费0.000.000.000.00
    交易所分红手续费0.000.000.000.00
    发行费结余0.000.000.000.00
    扩募费结余0.000.000.000.00
    债券帐户维护费0.000.000.000.04
    其他支出0.000.000.000.00
    小计20.1140.2320.0341.00
  费用合计117.09322.62167.85684.33
  本期基金净收益0.000.000.000.00
  期初未分配净收益0.000.000.000.00
  可供分配基金净收益0.000.000.000.00
  本期已分配基金净收益0.000.000.000.00
  期末未分配净收益0.000.000.000.00