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新华沪深300指数增强A(005248)

2025-07-03     1.29570.6291%
经营业绩表
  日期:
单位:万元2024-12-312024-06-302023-12-312023-06-30
收入
  证券买卖差价收入
    股票的买卖价差收入0.00166.71-1,254.72-245.31
    债券的买卖价差收入0.000.000.000.00
    配股权证收入0.000.00-7.662.42
    可转换债券收入0.000.000.000.00
    其他买卖价差收入0.000.000.000.00
    小计0.000.000.000.00
  投资收益
    股票投资收益0.00169.19287.55170.24
    债券投资收益0.000.000.000.00
    可转换债券投资收益0.000.000.000.00
    其他投资收益0.000.000.000.00
    小计0.000.000.000.00
  回购收入0.000.000.000.00
  其他收入
    银行存款利息收入0.001.443.902.31
    发行费用结余收入0.000.000.000.00
    申购冻结利息收入0.000.000.000.00
    手续费返还0.000.000.000.00
    其它0.000.936.532.85
    小计0.000.000.000.00
  收入合计0.00499.25-575.33261.10
费用
    基金管理费0.0051.37129.4575.85
    业绩报酬0.000.000.000.00
    基金托管费0.007.7119.4211.38
    回购交易费0.000.000.000.00
    回购利息支出0.000.000.000.00
  其他费用
    上市年费0.000.000.000.00
    上市推荐费0.000.000.000.00
    发行(扩募)协调费0.000.000.000.00
    会计师费0.003.988.003.97
    律师费0.000.000.000.00
    银行费用0.000.110.280.19
    持有人大会费0.000.000.000.00
    信息披露费0.003.9812.000.00
    券商手续费0.000.000.000.00
    交易所分红手续费0.000.000.000.00
    发行费结余0.000.000.000.00
    扩募费结余0.000.000.000.00
    债券帐户维护费0.000.000.000.00
    其他支出0.000.000.000.00
    小计0.0018.0740.2820.11
  费用合计0.0080.39202.72117.09
  本期基金净收益0.000.000.000.00
  期初未分配净收益0.000.000.000.00
  可供分配基金净收益0.000.000.000.00
  本期已分配基金净收益0.000.000.000.00
  期末未分配净收益0.000.000.000.00