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银华多元动力灵活配置混合(005251)

2020-09-18     1.85541.6323%
经营业绩表
  日期:
单位:万元2020-06-302019-12-312019-06-302018-12-31
收入
  证券买卖差价收入
    股票的买卖价差收入5,001.805,419.723,100.48-3,198.99
    债券的买卖价差收入-0.61-4.44-6.6539.50
    配股权证收入0.000.000.000.00
    可转换债券收入0.000.000.000.00
    其他买卖价差收入0.000.000.000.00
    小计0.000.000.000.00
  投资收益
    股票投资收益190.67142.4482.94148.19
    债券投资收益25.8823.7912.8675.50
    可转换债券投资收益0.000.000.000.00
    其他投资收益0.000.000.000.00
    小计0.000.000.000.00
  回购收入0.0025.6321.50174.16
  其他收入
    银行存款利息收入5.376.433.2414.44
    发行费用结余收入0.000.000.000.00
    申购冻结利息收入0.000.000.000.00
    手续费返还0.000.000.000.00
    其它23.6211.997.5511.92
    小计0.000.000.000.00
  收入合计8,519.847,639.883,950.73-2,893.77
费用
    基金管理费212.86236.37107.36298.34
    业绩报酬0.000.000.000.00
    基金托管费35.4839.4017.8949.72
    回购交易费0.000.000.000.00
    回购利息支出0.500.920.300.21
  其他费用
    上市年费0.000.000.000.00
    上市推荐费0.000.000.000.00
    发行(扩募)协调费0.000.000.000.00
    会计师费2.495.002.485.00
    律师费0.000.000.000.00
    银行费用0.270.550.260.38
    持有人大会费0.000.000.000.00
    信息披露费5.9712.005.6910.00
    券商手续费0.000.000.000.00
    交易所分红手续费0.000.000.000.00
    发行费结余0.000.000.000.00
    扩募费结余0.000.000.000.00
    债券帐户维护费1.863.721.861.38
    其他支出0.000.000.000.04
    小计10.5821.2710.2916.80
  费用合计543.47557.88294.64791.38
  本期基金净收益0.000.000.000.00
  期初未分配净收益0.000.000.000.00
  可供分配基金净收益0.000.000.000.00
  本期已分配基金净收益0.000.000.000.00
  期末未分配净收益0.000.000.000.00