0.0000% | 经营业绩表 |
| 单位：万元 | 2019-06-30 | 2018-12-31 | 2018-06-30 |
| 收入 | |||
| 证券买卖差价收入 | |||
| 股票的买卖价差收入 | -219.14 | -868.27 | -868.27 |
| 债券的买卖价差收入 | 66.34 | 62.95 | 62.95 |
| 配股权证收入 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 可转换债券收入 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 其他买卖价差收入 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 小计 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 投资收益 | |||
| 股票投资收益 | 22.04 | 6.86 | 6.86 |
| 债券投资收益 | 46.36 | 322.69 | 322.69 |
| 可转换债券投资收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 其他投资收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 小计 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 回购收入 | 12.32 | 164.39 | 164.39 |
| 其他收入 | |||
| 银行存款利息收入 | 7.69 | 202.98 | 202.98 |
| 发行费用结余收入 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 申购冻结利息收入 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 手续费返还 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 其它 | 0.00 | 2.91 | 2.91 |
| 小计 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 收入合计 | 260.12 | -227.82 | -227.82 |
| 费用 | |||
| 基金管理费 | 25.71 | 159.03 | 159.03 |
| 业绩报酬 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金托管费 | 6.43 | 39.76 | 39.76 |
| 回购交易费 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 回购利息支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 其他费用 | |||
| 上市年费 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 上市推荐费 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 发行（扩募）协调费 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 会计师费 | 2.48 | 6.00 | 6.00 |
| 律师费 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 银行费用 | 0.30 | 1.06 | 1.06 |
| 持有人大会费 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 信息披露费 | 5.00 | 10.00 | 10.00 |
| 券商手续费 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 交易所分红手续费 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 发行费结余 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 扩募费结余 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 债券帐户维护费 | 1.80 | 2.10 | 2.10 |
| 其他支出 | 0.06 | 0.11 | 0.11 |
| 小计 | 9.64 | 19.27 | 19.27 |
| 费用合计 | 53.05 | 285.28 | 285.28 |
| 本期基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 期初未分配净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 可供分配基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 本期已分配基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 期末未分配净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |