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嘉实价值精选股票(005267)

2023-06-02     1.88582.2058%
经营业绩表
  日期:
单位:万元2022-12-312022-06-302021-12-312021-06-30
收入
  证券买卖差价收入
    股票的买卖价差收入-22,588.93-17,501.5782,357.3540,313.89
    债券的买卖价差收入986.23559.04197.75191.01
    配股权证收入0.000.000.000.00
    可转换债券收入0.000.000.000.00
    其他买卖价差收入0.000.000.000.00
    小计0.000.000.000.00
  投资收益
    股票投资收益19,412.0511,367.7817,877.627,689.83
    债券投资收益0.000.0048.2444.89
    可转换债券投资收益0.000.000.000.00
    其他投资收益0.000.000.000.00
    小计0.000.000.000.00
  回购收入0.000.000.000.00
  其他收入
    银行存款利息收入171.49102.40254.61131.03
    发行费用结余收入0.000.000.000.00
    申购冻结利息收入0.000.000.000.00
    手续费返还0.000.000.000.00
    其它390.58283.422,006.96972.44
    小计0.000.000.000.00
  收入合计-52,802.16-47,185.699,872.6644,008.91
费用
    基金管理费7,910.044,310.6912,044.555,961.21
    业绩报酬0.000.000.000.00
    基金托管费1,318.34718.452,007.42993.53
    回购交易费0.000.000.000.00
    回购利息支出0.000.000.000.00
  其他费用
    上市年费0.000.000.000.00
    上市推荐费0.000.000.000.00
    发行(扩募)协调费0.000.000.000.00
    会计师费11.206.9414.004.96
    律师费0.000.000.000.00
    银行费用1.621.206.673.88
    持有人大会费0.000.000.000.00
    信息披露费12.005.9512.005.95
    券商手续费0.000.000.000.00
    交易所分红手续费0.000.000.000.00
    发行费结余0.000.000.000.00
    扩募费结余0.000.000.000.00
    债券帐户维护费1.800.901.800.90
    其他支出0.000.000.000.00
    小计33.2318.7234.4715.69
  费用合计9,261.615,047.8515,475.767,688.85
  本期基金净收益0.000.000.000.00
  期初未分配净收益0.000.000.000.00
  可供分配基金净收益0.000.000.000.00
  本期已分配基金净收益0.000.000.000.00
  期末未分配净收益0.000.000.000.00