经营业绩表 |
单位:万元 | 2022-12-31 | 2022-06-30 | 2021-12-31 | 2021-06-30 |
收入 | ||||
证券买卖差价收入 | ||||
股票的买卖价差收入 | -22,588.93 | -17,501.57 | 82,357.35 | 40,313.89 |
债券的买卖价差收入 | 986.23 | 559.04 | 197.75 | 191.01 |
配股权证收入 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
可转换债券收入 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
其他买卖价差收入 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
小计 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
投资收益 | ||||
股票投资收益 | 19,412.05 | 11,367.78 | 17,877.62 | 7,689.83 |
债券投资收益 | 0.00 | 0.00 | 48.24 | 44.89 |
可转换债券投资收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
其他投资收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
小计 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
回购收入 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
其他收入 | ||||
银行存款利息收入 | 171.49 | 102.40 | 254.61 | 131.03 |
发行费用结余收入 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
申购冻结利息收入 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
手续费返还 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
其它 | 390.58 | 283.42 | 2,006.96 | 972.44 |
小计 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
收入合计 | -52,802.16 | -47,185.69 | 9,872.66 | 44,008.91 |
费用 | ||||
基金管理费 | 7,910.04 | 4,310.69 | 12,044.55 | 5,961.21 |
业绩报酬 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
基金托管费 | 1,318.34 | 718.45 | 2,007.42 | 993.53 |
回购交易费 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
回购利息支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
其他费用 | ||||
上市年费 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
上市推荐费 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
发行(扩募)协调费 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
会计师费 | 11.20 | 6.94 | 14.00 | 4.96 |
律师费 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
银行费用 | 1.62 | 1.20 | 6.67 | 3.88 |
持有人大会费 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
信息披露费 | 12.00 | 5.95 | 12.00 | 5.95 |
券商手续费 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
交易所分红手续费 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
发行费结余 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
扩募费结余 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
债券帐户维护费 | 1.80 | 0.90 | 1.80 | 0.90 |
其他支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
小计 | 33.23 | 18.72 | 34.47 | 15.69 |
费用合计 | 9,261.61 | 5,047.85 | 15,475.76 | 7,688.85 |
本期基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
期初未分配净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
可供分配基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
本期已分配基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
期末未分配净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |