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中欧创新成长灵活配置混合A(005275)

2021-01-21     2.42352.8650%
经营业绩表
  日期:
单位:万元2020-06-302019-12-312019-06-302018-12-31
收入
  证券买卖差价收入
    股票的买卖价差收入8,403.8332,792.0510,750.11-30,880.31
    债券的买卖价差收入0.000.000.000.00
    配股权证收入-372.430.000.000.00
    可转换债券收入0.000.000.000.00
    其他买卖价差收入0.000.000.000.00
    小计0.000.000.000.00
  投资收益
    股票投资收益1,704.281,016.92758.671,338.31
    债券投资收益0.230.000.000.00
    可转换债券投资收益0.000.000.000.00
    其他投资收益0.000.000.000.00
    小计0.000.000.000.00
  回购收入0.8240.2437.11302.76
  其他收入
    银行存款利息收入129.58130.6080.44368.21
    发行费用结余收入0.000.000.000.00
    申购冻结利息收入0.000.000.000.00
    手续费返还0.000.000.000.00
    其它573.01148.3261.81122.52
    小计0.000.000.000.00
  收入合计96,163.1380,134.7447,838.14-40,418.44
费用
    基金管理费2,025.252,261.121,239.102,357.78
    业绩报酬0.000.000.000.00
    基金托管费337.54376.85206.52392.96
    回购交易费0.000.000.000.00
    回购利息支出0.000.000.000.00
  其他费用
    上市年费0.000.000.000.00
    上市推荐费0.000.000.000.00
    发行(扩募)协调费0.000.000.000.00
    会计师费4.9710.004.9610.00
    律师费0.000.000.000.00
    银行费用0.110.180.100.13
    持有人大会费0.000.000.000.00
    信息披露费5.9712.005.7616.67
    券商手续费0.000.000.000.00
    交易所分红手续费0.000.000.000.00
    发行费结余0.000.000.000.00
    扩募费结余0.000.000.000.00
    债券帐户维护费0.901.800.900.60
    其他支出0.000.000.000.00
    小计11.9523.9811.7127.44
  费用合计2,988.093,644.922,100.313,944.43
  本期基金净收益0.000.000.000.00
  期初未分配净收益0.000.000.000.00
  可供分配基金净收益0.000.000.000.00
  本期已分配基金净收益0.000.000.000.00
  期末未分配净收益0.000.000.000.00