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中欧创新成长灵活配置混合A(005275)

2020-07-03     1.79000.4151%
经营业绩表
  日期:
单位:万元2019-12-312019-06-302018-12-312018-06-30
收入
  证券买卖差价收入
    股票的买卖价差收入32,792.0510,750.11-30,880.31-1,673.05
    债券的买卖价差收入0.000.000.000.00
    配股权证收入0.000.000.000.00
    可转换债券收入0.000.000.000.00
    其他买卖价差收入0.000.000.000.00
    小计0.000.000.000.00
  投资收益
    股票投资收益1,016.92758.671,338.31988.08
    债券投资收益0.000.000.000.00
    可转换债券投资收益0.000.000.000.00
    其他投资收益0.000.000.000.00
    小计0.000.000.000.00
  回购收入40.2437.11302.76290.36
  其他收入
    银行存款利息收入130.6080.44368.21247.07
    发行费用结余收入0.000.000.000.00
    申购冻结利息收入0.000.000.000.00
    手续费返还0.000.000.000.00
    其它148.3261.81122.5276.52
    小计0.000.000.000.00
  收入合计80,134.7447,838.14-40,418.44-1,767.79
费用
    基金管理费2,261.121,239.102,357.78930.42
    业绩报酬0.000.000.000.00
    基金托管费376.85206.52392.96155.07
    回购交易费0.000.000.000.00
    回购利息支出0.000.000.000.00
  其他费用
    上市年费0.000.000.000.00
    上市推荐费0.000.000.000.00
    发行(扩募)协调费0.000.000.000.00
    会计师费10.004.9610.003.45
    律师费0.000.000.000.00
    银行费用0.180.100.130.03
    持有人大会费0.000.000.000.00
    信息披露费12.005.7616.675.44
    券商手续费0.000.000.000.00
    交易所分红手续费0.000.000.000.00
    发行费结余0.000.000.000.00
    扩募费结余0.000.000.000.00
    债券帐户维护费1.800.900.600.00
    其他支出0.000.000.000.00
    小计23.9811.7127.448.96
  费用合计3,644.922,100.313,944.431,544.85
  本期基金净收益0.000.000.000.00
  期初未分配净收益0.000.000.000.00
  可供分配基金净收益0.000.000.000.00
  本期已分配基金净收益0.000.000.000.00
  期末未分配净收益0.000.000.000.00