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中欧创新成长灵活配置混合A(005275)

2024-07-23     1.2857-2.7826%
经营业绩表
  日期:
单位:万元2023-12-312023-06-302022-12-312022-06-30
收入
  证券买卖差价收入
    股票的买卖价差收入-45,459.29-23,531.69-75,633.38-40,570.61
    债券的买卖价差收入211.6767.14419.35150.08
    配股权证收入0.000.000.000.00
    可转换债券收入0.000.000.000.00
    其他买卖价差收入0.000.000.000.00
    小计0.000.000.000.00
  投资收益
    股票投资收益3,571.602,540.613,317.592,692.52
    债券投资收益0.000.000.000.00
    可转换债券投资收益0.000.000.000.00
    其他投资收益0.000.000.000.00
    小计0.000.000.000.00
  回购收入0.800.800.000.00
  其他收入
    银行存款利息收入60.8834.54106.8665.29
    发行费用结余收入0.000.000.000.00
    申购冻结利息收入0.000.000.000.00
    手续费返还0.000.000.000.00
    其它66.5417.12123.22102.88
    小计0.000.000.000.00
  收入合计-37,652.06-5,428.44-151,262.89-93,523.73
费用
    基金管理费3,377.142,073.465,197.302,809.67
    业绩报酬0.000.000.000.00
    基金托管费562.86345.58866.22468.28
    回购交易费0.000.000.000.00
    回购利息支出0.000.000.000.00
  其他费用
    上市年费0.000.000.000.00
    上市推荐费0.000.000.000.00
    发行(扩募)协调费0.000.000.000.00
    会计师费7.503.978.004.96
    律师费0.000.000.000.00
    银行费用0.230.130.350.17
    持有人大会费0.000.000.000.00
    信息披露费12.005.9512.005.95
    券商手续费0.000.000.000.00
    交易所分红手续费0.000.000.000.00
    发行费结余0.000.000.000.00
    扩募费结余0.000.000.000.00
    债券帐户维护费3.601.803.601.80
    其他支出0.120.060.120.06
    小计24.6812.4224.3513.12
  费用合计4,609.342,781.426,931.713,737.68
  本期基金净收益0.000.000.000.00
  期初未分配净收益0.000.000.000.00
  可供分配基金净收益0.000.000.000.00
  本期已分配基金净收益0.000.000.000.00
  期末未分配净收益0.000.000.000.00