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安信阿尔法定开混合A(005280)

2024-06-14     1.1932-0.0251%
经营业绩表
  日期:
单位:万元2023-12-312023-06-302022-12-312022-06-30
收入
  证券买卖差价收入
    股票的买卖价差收入-347.6519.15-2,353.64-2,272.85
    债券的买卖价差收入22.4710.8853.4818.25
    配股权证收入371.15-33.202,231.502,132.62
    可转换债券收入0.000.000.000.00
    其他买卖价差收入0.000.000.000.00
    小计0.000.000.000.00
  投资收益
    股票投资收益67.5543.8165.7641.89
    债券投资收益0.000.000.000.00
    可转换债券投资收益0.000.000.000.00
    其他投资收益0.000.000.000.00
    小计0.000.000.000.00
  回购收入12.118.2735.6528.14
  其他收入
    银行存款利息收入6.802.4826.3520.94
    发行费用结余收入0.000.000.000.00
    申购冻结利息收入0.000.000.000.00
    手续费返还0.000.000.000.00
    其它0.110.0611.0410.61
    小计0.000.000.000.00
  收入合计93.01116.13-297.74-235.82
费用
    基金管理费52.8525.81116.1783.91
    业绩报酬0.000.000.000.00
    基金托管费12.236.4529.0420.98
    回购交易费0.000.000.000.00
    回购利息支出0.040.000.030.00
  其他费用
    上市年费0.000.000.000.00
    上市推荐费0.000.000.000.00
    发行(扩募)协调费0.000.000.000.00
    会计师费2.000.992.001.98
    律师费0.000.000.000.00
    银行费用0.100.060.430.29
    持有人大会费0.000.000.000.00
    信息披露费8.003.978.005.95
    券商手续费0.000.000.000.00
    交易所分红手续费0.000.000.000.00
    发行费结余0.000.000.000.00
    扩募费结余0.000.000.000.00
    债券帐户维护费1.800.901.200.15
    其他支出0.000.000.000.00
    小计11.905.9211.638.37
  费用合计88.8842.46180.10133.09
  本期基金净收益0.000.000.000.00
  期初未分配净收益0.000.000.000.00
  可供分配基金净收益0.000.000.000.00
  本期已分配基金净收益0.000.000.000.00
  期末未分配净收益0.000.000.000.00