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安信阿尔法定开混合A(005280)

2022-12-02     1.1862-0.1095%
经营业绩表
  日期:
单位:万元2022-06-302021-12-312021-06-302020-12-31
收入
  证券买卖差价收入
    股票的买卖价差收入-2,272.856,539.835,211.155,475.08
    债券的买卖价差收入18.2536.18-7.35-52.93
    配股权证收入2,132.62-3,515.51-3,560.70-2,303.75
    可转换债券收入0.000.000.000.00
    其他买卖价差收入0.000.000.000.00
    小计0.000.000.000.00
  投资收益
    股票投资收益41.89435.28306.87208.42
    债券投资收益0.00319.4178.21112.31
    可转换债券投资收益0.000.000.000.00
    其他投资收益0.000.000.000.00
    小计0.000.000.000.00
  回购收入28.14169.4670.81148.59
  其他收入
    银行存款利息收入20.9450.3524.5929.11
    发行费用结余收入0.000.000.000.00
    申购冻结利息收入0.000.000.000.00
    手续费返还0.000.000.000.00
    其它10.6141.9814.9721.08
    小计0.000.000.000.00
  收入合计-235.822,982.351,820.544,616.14
费用
    基金管理费83.91724.16434.59546.15
    业绩报酬0.000.000.000.00
    基金托管费20.98142.3374.9966.67
    回购交易费0.000.000.000.00
    回购利息支出0.0029.6115.4747.02
  其他费用
    上市年费0.000.000.000.00
    上市推荐费0.000.000.000.00
    发行(扩募)协调费0.000.000.000.00
    会计师费1.985.002.484.00
    律师费0.000.000.000.00
    银行费用0.290.570.260.38
    持有人大会费0.000.000.000.00
    信息披露费5.9512.005.9512.00
    券商手续费0.000.000.000.00
    交易所分红手续费0.000.000.000.00
    发行费结余0.000.000.000.00
    扩募费结余0.000.000.000.00
    债券帐户维护费0.150.000.000.00
    其他支出0.000.000.000.00
    小计8.3717.578.6916.38
  费用合计133.092,133.461,189.41908.48
  本期基金净收益0.000.000.000.00
  期初未分配净收益0.000.000.000.00
  可供分配基金净收益0.000.000.000.00
  本期已分配基金净收益0.000.000.000.00
  期末未分配净收益0.000.000.000.00