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华商可转债债券C(005284)

2024-05-17     1.63420.4919%
经营业绩表
  日期:
单位:万元2023-12-312023-06-302022-12-312022-06-30
收入
  证券买卖差价收入
    股票的买卖价差收入-1,559.70-857.93-6,202.17-2,943.01
    债券的买卖价差收入447.38417.431,524.01365.74
    配股权证收入0.000.000.000.00
    可转换债券收入0.000.000.000.00
    其他买卖价差收入0.000.000.000.00
    小计0.000.000.000.00
  投资收益
    股票投资收益73.881.02747.86568.39
    债券投资收益0.000.000.000.00
    可转换债券投资收益0.000.000.000.00
    其他投资收益0.000.000.000.00
    小计0.000.000.000.00
  回购收入22.3316.4642.100.00
  其他收入
    银行存款利息收入29.8016.8370.2341.15
    发行费用结余收入0.000.000.000.00
    申购冻结利息收入0.000.000.000.00
    手续费返还0.000.000.000.00
    其它9.875.4857.0048.43
    小计0.000.000.000.00
  收入合计1,187.19893.54-8,890.84-1,365.64
费用
    基金管理费708.90374.33835.56382.65
    业绩报酬0.000.000.000.00
    基金托管费202.54106.95238.73109.33
    回购交易费0.000.000.000.00
    回购利息支出158.5746.30453.26394.79
  其他费用
    上市年费0.000.000.000.00
    上市推荐费0.000.000.000.00
    发行(扩募)协调费0.000.000.000.00
    会计师费9.004.9610.004.96
    律师费0.000.000.000.00
    银行费用1.080.581.340.79
    持有人大会费0.000.000.000.00
    信息披露费12.005.9512.005.95
    券商手续费0.000.000.000.00
    交易所分红手续费0.000.000.000.00
    发行费结余0.000.000.000.00
    扩募费结余0.000.000.000.00
    债券帐户维护费3.721.862.310.45
    其他支出0.000.000.000.00
    小计25.8013.3525.6512.15
  费用合计1,253.36625.471,762.94997.03
  本期基金净收益0.000.000.000.00
  期初未分配净收益0.000.000.000.00
  可供分配基金净收益0.000.000.000.00
  本期已分配基金净收益0.000.000.000.00
  期末未分配净收益0.000.000.000.00